قوانین پراپ فرم پارامونت
پارامونت پراپ قوانین معاملاتی خاصی را برای حمایت از معامله گران ایجاد کرده است و معامله گران میتوانند از سود به دست آمده در معاملات با شرکت بهره‌مند شوند.
قوانین پراپ یک مرحله‌ای:
| نوع اکانت | Demo |
| مدت زمان | نامحدود |
| تارگت سود | 10% |
| دراودان روزانه | 3% |
| دراودان کل بالانس | 6% |
| حداقل تعداد روزهای معاملاتی | 5 روز |
| تقسیم سود در حساب ریل | 80 تا 90% |
قوانین پراپ دو مرحله‌ای:
| نوع اکانت | Demo |
| مدت زمان مرحله اول | 30 روز |
| مدت زمان مرحله دوم | 60 روز |
| تارگت سود مرحله اول | 6% |
| تارگت سود مرحله دوم | 4% |
| دراودان روزانه | 5% |
| دراودان کل بالانس | 10% |
| حداقل تعداد روز معاملاتی | 5 روز |
| تقسیم سود در حساب ریل | 80 تا 90% |
قوانین پراپ توربو:
| نوع اکانت | Real |
| مدت زمان | ندارد |
| تارگت سود | تارگت سود ندارد و با هر 10 درصد سود بالانس حساب افزایش خواهد داشت. |
| دراودان روزانه | ندارد |
| دراودان کل بالانس | 5% |
| حداقل تعداد روزهای معاملاتی | 5 روز |
| تقسیم سود در حساب ریل | 50% |
واریز و برداشت در پراپ فرم پارامونت به صورت تتر (TRC20) انجام می شود و شما میتوانید با ایجاد درخواست برداشت در روز های دوشنبه هر هفته، اقدام به برداشت سود خود کنید.
در پراپ فرم پارامونت انجام فرآیند احراز هویت فقط در مرحله برداشت سود الزامی است، در مراحل ثبت نام اولیه و دریافت حساب احراز هویت الزامی نیست.
کاربران عزیز لطفا اطلاعات حساب کاربری خود را در اختیار دیگران نگذارید. در صورت بروز مشکل، پراپ فرم پارامونت هیچ مسئولیتی در قبال این موضوع ندارد.
مبنای محاسبه دراودان روزانه، بالانس ابتدای روز و مبنای دراودان کل حساب، بالانس اولیه حساب میباشد.
در طول یک روز کاری، در صورتی که بالانس ابتدای روز در حساب یک مرحله ای به پایین تر 3% و در حساب دو مرحله ای به پایین تر از 5% برسد،نقض قانون اتفاق افتاده است و حساب کاربر در حالت مسدود قرار میگیرد و معامله گر حساب چالشی خود را از دست خواهد داد.
مبنای محاسبه دراودان کل حساب و دراودان روزانه مقدار EQUITY حساب می باشد.
دراودان کل در حساب های ریل و چالش یک مرحله 6% ، دو مرحله 10 % بالانس اولیه حساب می باشد.
دراودان کل در حساب های ریل توربو 5 % بالانس اولیه حساب می باشد.
اگر معامله گر در روز دوشنبه معامله خود را باز کند و در روز پنجشنبه معامله خود را ببندد، فقط یک روز معاملاتی برای او در نظر گرفته می شود.
معامله گران بعد از خریداری چالش ها یا حساب توربو، 30 روز مهلت دارند تا با اولین معامله خود حساب چالش خود را فعال نمایند.
اگر معامله گر در زمان چالش خود نتواند تارگت سود مورد نظر را کسب کند اما بالانس حساب مثبت باشد و همچنین نقض قوانینی روی حساب انجام نشده باشد، میتواند فقط یک بار درخواست ریست حساب را انجام دهد و چالش خود را مجدد شروع کند.
معامله گر بعد از سپری کردن مراحل چالش ها میتواند با اولین درخواست برداشت سود، هزینه اولیه چالش خود را دریافت کند.
این قانون شامل حساب های ریل توربو نمیباشد.
معامله گر میتواند در حساب کاربری خود از هر اکانت (حساب یک مرحله-حساب دو مرحله-حساب توربو) به صورت همزمان 1 اکانت داشته باشد.
(یعنی میتوان همزمان یک حساب تک مرحله ، یک حساب دو مرحله و یک حساب توربو داشت)
در پراپ فرم پارامونت استفاده از اکسپرت یا ربات معامله گر در صورتی مجاز میباشد که از قوانین پیروی کرده باشد. پراپ فرم پارامونت هیچگونه مسئولیتی در صورت بروز مشکل در اجرا سفارشات توسط اکسپرت را ندارد و در صورت نقض قوانین حساب معاملاتی شما غیر فعال خواهد شد.
کپی ترید از دیگر معامله گران پراپ فرم پارامونت و ترید گروهی کاملا قابل شناسایی میباشد. وقوع چنین اقداماتی باعث نقض قوانین خواهد شد.
(معامله گران فقط میتوانند روی حساب های شخصی خود کپی ترید انجام دهند)
در صورتی که به صورت گروهی معامله می کنید و چندین اکانت در اختیار گروه خود دارید تا زمانی که اجرای دستورات معاملات(نقاط ورود، حد سود و حد ضرر) دقیقا مشابه نباشد،ترید گروهی مجاز است اما حتما قبل از شروع به پشتیبانی تیکت فعال سازی ترید گروهی ارسال شود.
در صورت عدم ارسال تیکت به پشتیبانی و مشاهده این اقدام باعث نقض قوانین خواهد شد.
نظارت بر اجرای صحیح چالش ها یا کنترل دراودان حساب ها بر عهده ربات یا نرم افزار می باشد و این شرایط به صورت انسانی کنترل نمی شود و به محض رسیدن EQUITY حساب به حدود تعیین شده ریسک روزانه یا کل، چالش ها غیر فعال شده و این امر به منزله نقض قانون میباشد.
به دلیل افزایش نوسانات در بازه زمانی انتشار اخبار مهم با انجام معامله در این زمان ریسک را روی حساب افزایش می دهیم و انجام معاملات در این بازه نیاز به تجربه بالایی دارد. پراپ فرم پارامونت در راستای رضایت بیشتر فعالان حوزه پراپ تریدینگ، محدودیت ترید در زمان خبر را برای کاربرانی که از توانایی مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه برخوردار هستند مجاز اعلام کرده است. از این رو پراپ فرم پارامونت هیچ مسئولیتی نسبت به افزایش نوسانات بازار در زمان اخبار مهم را ندارد.
1.استفاده از اهرم یا افزایش حجم معامله ناگهانی و بسیار بالا، خارج از قوانین مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه اصولی و منطقی میباشد، در راستای این امر وقوع چنین اقداماتی باعث نقض قوانین خواهد شد.
2.با توجه به هدف پراپ فرم پارامونت برای جذب و استعدادیابی معامله گران خبره، معامله گرانی که با یک موقعیت معاملاتی یا چند معامله بر روی یک نماد قصد ایجاد بیشتر از 80% سود تارگت مورد نظر یا سود حساب ریل را دارند در دسته معاملات غیر مجاز قرار میگیرند، در راستای این امر وقوع چنین اقداماتی باعث نقض قوانین خواهد شد.
( این قانون حتی در پراپ فرم های بین المللی مانند FTMO هم قابل مشاهده میباشد)
3.انجام معاملات هج روی اکانت های معاملاتی خود (ریل یا چالش) یا با سایر حساب های معامله گران پراپ فرم پارامونت خارج از اصول مدیریت ریسک صحیح در خدمات پارامونت پراپ بوده و در راستای این امر وقوع چنین اقداماتی باعث نقض قوانین خواهد شد.
4.هرگاه که در یک زمان یکسان در یک نماد یکسان قیمت بروکر در سرور های پارامونت پراپ با قیمت بازار متفاوت ارائه شود و تریدر از این اختلاف قیمت برای ایجاد سود غیر واقعی روی سرورهای دمو یا ریل استفاده نماید، سود ایجاد شده شده غیر واقعی بوده و خلاف قوانین تمامی سیستم های ارائه دهنده پراپ فرم و همچنین پراپ فرم پارامونت میباشد. در صورت شناسایی این مورد برای اولین بار به معامله گر اخطار آربیتراژ تاخیری داده می شود و سود ایجاد شده حذف خواهد شد. تکرار مجدد این امر باعث نقض قوانین خواهد شد.
قوانین پراپ تریدینگ پارامونت
تمام پراپ فرم ها شرایط و قوانین پراپ تریدینگ متفاوتی دارد، با این همه نقطه اشتراک همه آنها، داشتن خط قرمز مربوط به رعایت مدیریت ریسک و سرمایه است. شرکت‌های پراپ ترید به دنبال کسب سود هستند، به شرطی که ابتدا ضرر نکنند. لذا در پراپ تریدینگ یک قانون کلی هست که می‌گوید ضرر روزانه و ضرر کلی نباید از یک درصد خاص بیشتر شود. در این مقاله، به بررسی و تبیین قوانین پراپ تریدینگ پرداخته و به بررسی اهمیت این قوانین در مدیریت ریسک، ارتقاء کیفیت معاملات، و حفظ شفافیت در فعالیت‌های تجاری پراپ تریدینگ می‌پردازیم. ...
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ (Proprietary Trading)، روشی است که یک شرکت مالی و تجاری سرمایه خود را به تریدرها و معامله‌گران واگذار می‌کند تا آن سرمایه را در بازارهای مالی به کار بگیرند. به طور کلی، در پراپ تریدینگ، تریدرها به عنوان کارمندان این شرکت استخدام می‌شوند و با استفاده از سرمایه شرکت، در حجم بزرگتری در بازار مالی فعالیت می‌کنند و از نوسانات قیمتی بهره می‌برند. پراپ تریدینگ به تریدرهای فعال در بازار، مشکل سرمایه‌گذاری مورد نیاز را برطرف می‌کند و در عوض، برای شرکت سرمایه‌دهنده، قسمتی از سود حاصل را نیز به همراه دارد. این روش مفهومی جدید در بازارهای مالی نیست، بلکه مدت زمان زیادی است که در سراسر دنیا به کار گرفته می‌شود.قوانین پراپ فرم پارامونت
قوانین و شرایط پراپ تریدینگ فرم پارامونت به شرح زیر است:- حداقل تعداد روزهای معاملاتی: 5 روز (فقط روزهای دوشنبه تا جمعه)
- محاسبه روز معاملاتی: اگر معامله گر روز دوشنبه معامله خود را باز کند و روز پنجشنبه معامله خود را ببندد، فقط یک روز معاملاتی برای او در نظر گرفته می شود که روز افتتاح معامله است.
- معاملات ریسک بالا: در صورتی که معاملات از نوع قمار باشد، به معامله‌گر اطلاع داده می‌شود و در صورت عدم ارسال پیام مدیریت ریسک، محدودیتی در درصد ریسک و سبک مدیریت سرمایه در هیچ یک از طرح‌ها وجود نخواهد داشت.
- تداوم سود: تحت هیچ شرایطی سود حساب نباید از 5% روزانه و 10% کل موجودی تجاوز کند. در صورت نقض قوانین، معامله گر حساب خود را از دست می دهد.
- روزهای ممنوع معاملاتی: معامله در روزهای شنبه و یکشنبه با سیمبول های کریپتو در تمامی حساب ها ممنوع است و در صورت معامله، حساب مسدود خواهد شد.
- نیوز ترید: به دلیل افزایش نوسانات در بازه زمانی انتشار اخبار مهم با انجام معامله در این زمان ریسک را روی حساب افزایش می دهیم و انجام معامالت در این بازه نیاز به تجربه باالیی دارد. پراپ فرم پارامونت در راستای رضایت بیشتر فعالین حوزه پراپ تریدینگ، محدودیت ترید در زمان خبر را برای کاربرانی که از توانایی مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه برخوردار هستند مجاز اعلام کرده است. از این رو پراپ فرم پارامونت هیچ مسئولیتی نسبت به افزایش نوسانات بازار در زمان اخبار مهم را ندارد.
- ریفاند بهای چالش: پس از موفقیت در مرحله اول و دوم، 25% و پس از برداشت اول، 100% مبلغ چالش برگردانده می شود.
- استفاده از اکسپرت: استفاده از ربات های ترید تنها تحت شرایط زیر مجاز است.
- کپی ترید: هرگونه کپی ترید بین حساب‌های مختلف معامله گران و هر شخصی که با مجموعه پارامونت همکاری می کند قابل تشخیص و غیرمجاز است. در صورت انجام این کار، تمامی حساب ها غیرفعال می‌شوند و هیچ پولی برگردانده نمی‌شود.
- تغییر رمز : معامله گر می تواند رمز اصلی حساب متاتریدر خود را تغییر دهد، اما تغییر رمز عبور سرمایه گذار ممنوع است.
- قوانین پوشش ریسک: معامله گر نباید در تمام مراحل چالش یا ریل خود یا با معامله گران دیگر در پارامونت یا سایر فرم های پروپ بین حساب های معاملاتی معامله کند، در صورتی که تخلف در چنین شرایطی انجام شود، حساب ها از معامله گر گرفته می شود و حق ریفاند وجه چالش برای معامله گر یا معامله گران درگیر در این روش معاملاتی وجود نخواهد داشت.
- قوانین ترید غیرمجاز: معامله گرانی که با موقعیت معاملاتی در یک یا چندین معامله در نماد معاملاتی خاص برای عبور از چالش تلاش می کنند و بیش از 80 درصد سود تارگت را از این طریق ایجاد کنند، پذیرفته نمی شوند و قوانین ریسک را نقض می کنند.اگر تخلف معامله گر محرز شود حساب های چالش از معامله گر گرفته شده و پرداخت سود حساب انجام نخواهد شد. همچنین استفاده از روش های آربیتراژ تاخیری بین کارگزاران ممنوع است. اطلاع یافتن معامله گر از روش غیرمجاز می تواند در زمان چالش و یا پس از پایان زمان چالش انجام شود.
قوانین پراپ تریدینگ در دنیا
الزامات تبدیل شدن به یک پراپ تریدر میتواند به طور قابل توجهی از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت باشد. برخی پراپ فرم ها ممکن است ارزیابی های بدون کارمزد ارائه دهند، در حالی که برخی دیگر ممکن است پیش نیازهای چالش برانگیز دیگری را تحمیل کنند. لذا تحقیق دقیق و انتخاب شرکتی را که با اهداف و توانایی‌های معاملاتی شما هماهنگ باشد لازم و ضروی است. در بیشتر تریدینگ فرم ها یک تیم مدیریت ریسک وجود دارد. وجود چنین تیمی بدان معناست که وقتی چالش ارزیابی خود را با موفقیت به پایان می‌رسانید، پیشرفت شما توسط این تیم تجزیه و تحلیل می‌شود تا تعیین شود که آیا سبک/استراتژی معاملاتی شما با اهداف تجارت شرکت سازگار است یا خیر. اگر آنها تصمیم بگیرند که سبک ترید شما برای شرکت آنها مناسب نیست، کنار گذاشته می‌شوید. برخی قوانین کلی که در شرکت‌های پراپ تریدینگ دنیا به کار می روند به شرح زیر است:قوانین احراز هویت
قوانین احراز هویت در پراپ تریدینگ نقش مهمی را در حفظ امنیت و قابلیت اطمینان بازارهای مالی ایفا می‌کنند. این قوانین و ضوابط به منظور شناسایی و تأیید هویت معامله‌گران، جلوگیری از عملیات مشکوک و کنترل تقلب‌های مالی در بازارها تعیین شده‌اند. در ادامه، به برخی از قوانین احراز هویت در پراپ تریدینگ می‌پردازیم:- تأیید هویت معامله‌گر: قبل از اینکه یک فرد بتواند به عنوان معامله‌گر در پراپ تریدینگ فعالیت کند، باید هویت خود را تأیید کند. این شامل ارائه مدارک شناسایی ضروری می‌شود که معمولاً شامل اسناد هویتی مانند کپی پاسپورت یا کارت شناسایی ملی است. این اطلاعات برای تشخیص ورود غیرمجاز و جلوگیری از سوءاستفاده از حساب معاملاتی ارائه می‌شود.
- تأیید اطلاعات تماس: علاوه بر هویت، معامله‌گران باید اطلاعات تماس معتبر خود را نیز تأیید کنند. این شامل شماره تلفن همراه یا ثابت و آدرس ایمیل است. اطلاعات تماس صحیح و قابل دسترسی حیاتی است تا بتوان با معامله‌گر در صورت لزوم ارتباط برقرار کرد و از امنیت حساب معاملاتی اطمینان حاصل کرد.
- تأیید اعتبار مالی: برخی از پلتفرم‌های پراپ تریدینگ برای استفاده از خدمات پیشرفته‌تر، نیاز به تأیید اعتبار مالی دارند. این ممکن است شامل تأیید صحت اطلاعات بانکی و حساب‌های بانکی معامله‌گر باشد. این اقدام به منظور جلوگیری از عملیات پول‌شویی و تضمین این است که معامله‌گران توانایی مالی لازم برای انجام معاملات را دارند.
- حفاظت از اطلاعات شخصی: قوانین احراز هویت در پراپ تریدینگ تأکید زیادی بر حفاظت از اطلاعات شخصی معامله‌گران دارند. پلتفرم‌های معاملاتی باید از امنیت فنی و حریم خصوصی قوی برخوردار باشند تا اطلاعات هویتی و مالی معامله‌گران را محافظت کنند و در برابر دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از آنها مقاومت کنند.
قوانین اطلاعات اکانت چالش
قوانین اطلاعات اکانت چالش در پراپ تریدینگ به منظور حفظ امنیت و جلوگیری از سوءاستفاده از حساب‌های کاربری معامله‌گران تعیین شده‌اند. این قوانین معمولاً شامل موارد زیر می‌شوند:- رمز عبور: استفاده از رمز عبور قوی و مناسب برای حساب کاربری اجباری است. رمز عبور باید شامل حروف بزرگ و کوچک، اعداد و نمادهای خاص باشد و بهتر است به صورت تصادفی انتخاب شود. همچنین، تغییر دوره‌ای رمز عبور توسط کاربر نیز توصیه می‌شود.
- تأیید دو عاملی: استفاده از تأیید دو عاملی (Two-Factor Authentication) برای ورود به حساب کاربری پراپ تریدینگ توصیه می‌شود. با این روش، علاوه بر رمز عبور، یک عامل دیگر مانند کد تأیید ارسال شده به تلفن همراه یا ایمیل، برای تأیید هویت معامله‌گر مورد نیاز است.
- محدودیت تلاش‌های ورود ناموفق: برای جلوگیری از حملات نیروی بر، پلتفرم‌های پراپ تریدینگ معمولاً محدودیت‌هایی در مورد تعداد تلاش‌های ورود ناموفق تعیین می‌کنند. در صورت تلاش بیش از حد مجاز برای ورود به حساب، عملیات ورود مسدود می‌شود و به معامله‌گر امکان ورود داده نمی‌شود.
- هشدارهای امنیتی: پلتفرم‌های پراپ تریدینگ ممکن است از هشدارهای امنیتی استفاده کنند تا معامله‌گران را در مورد فعالیت‌های مشکوک و تراکنش‌های نامعمول مطلع کنند. این هشدارها میتوانند به صورت پیامک، ایمیل یا اعلان درون برنامه ارسال شوند و کاربران را از هرگونه فعالیت مشکوک به دست‌کاری یا دسترسی غیرمجاز به حسابشان هشدار دهند.
قوانین محاسبه زمان شروع چالش پراپ
زمان چالش های پراپ بر اساس انجام اولین تریدی که روی اکانت انجام می‌شود، محاسبه می‌شود. شما تا مدت یک ماه برای ایجاد این اولین ترید زمان دارید و پس از انجام آن، زمان چالش شما محاسبه می‌شود. در صورتی که در هر مرحله از چالش، معامله‌گر نتواند در مهلت مقرر به تارگت آن مرحله برسد، اگر شرایط خاصی برقرار باشد، میتواند از طریق درخواست تیکت، درخواست تمدید مدت زمان اکانت خود را ارسال کند.قوانین درادون (Drawdown)
دراودان (Drawdown) به معنای کاهش ارزش سرمایه یک معامله‌گر در حین معامله است. این میزان افت سرمایه معمولا به صورت درصدی بیان می‌شود. برای مثال، فرض کنید یک معامله‌گر با سرمایه اولیه 1000 دلاری، چندین معامله را انجام می‌دهد و پس از آن سرمایه او به 500 دلار تبدیل می‌شود. او در این بین، معاملات سودآوری را نیز داشته است. اما نکته اصلی اینجاست که برآیند این معاملات، دراودان 50 درصدی را نشان می‌دهد. دراودان یک معیار مهم برای ارزیابی ریسک در معاملات مالی است. هرچه دراودان یک معامله‌گر بیشتر باشد، ریسک معاملات او نیز بیشتر است. میزان دراداون به سود مورد نظر نیز وابسته است به طوری که هر میزان سود در نظر گرفته شود حداقل به میزان یک سوم آن دراوداون داریم.قوانین اکستند حساب (Extend)
قوانین اکستند حساب (Extend) بدین معناست که اگر تریدر با وجود رعایت قوانینی چون دراودان ها و تعداد روزهای معاملاتی چالش و مثبت بودن برآیند معاملات نتواند به تارگت سود برسد می تواند درخواست اکستند دهد. در صورت قبولی درخواست 10 روز به زمان چالش وی اضافه می‌شود.قوانین واریز و برداشت سود
در هنگام برداشت سود، تریدر درخواست برداشت سود خود را اعلام می‌کند. سپس پس از بررسی وضعیت اکانت، سود به صورت منصفانه تقسیم شده و به حساب تریدر واریز می‌شود. در این مرحله، اکانت تریدر برای شروع مجدد ریست می‌شود. اگر تخلفاتی احراز شود، تریدر اجازه برداشت هیچگونه سودی را نخواهد داشت. برداشت سودها به صورت خودکار و در کمتر از 24 ساعت پردازش می‌شود و تریدر نیازی به درخواست دستی ندارد. برای اولین برداشت، باید حداقل 30 روز از زمان دریافت اکانت ریل گذشته باشد، اما این مدت زمان برای برداشت‌های بعدی به 14 روز کاهش می‌یابد. این شرایط به منظور بهبود مدیریت پراپ تریدینگ و تطابق با استانداردهای بین‌المللی کیفیت و خدمات اجرا می‌شود.قوانین ریفاند (Refund)
شرکت‌های پراپ تریدینگ ممکن است شرایط خاصی را برای ریفاند تعیین کنند. این ممکن است شامل محدودیت‌های مرتبط با نوع معاملات، حجم معاملات یا شرایط بازار باشد. در پارامونت پس از موفقیت در مرحله اول و دوم، 25% و پس از برداشت اول، 100% مبلغ چالش برگردانده می‌شود.قوانین هج کردن
هجینگ (Hedging) یک روش است که در بازارهای مالی برای کاهش ریسک استفاده می‌شود. هدف اصلی این کار این است که سرمایه ما را در مقابل تغییرات ناشی از عوامل بازار محافظت کند. تریدر نباید بین حساب‌های معاملاتی در تمامی مراحل چالش و یا ریل خود یا با تریدرهای دیگر در پراپی یا با پراپ فرم های دیگر هج معاملاتی انجام دهد.شرایط قوانین سبک ترید ممنوعه
تریدرهایی که با استفاده از اهرم بسیار بالا و خارج از ریسک مناسب، در تلاش برای به دست آوردن بیشتر از 80% سود تارگت در یک معامله یا چند معامله بر روی یک نماد معاملاتی هستند، مورد قبول نخواهند بود. این عملکرد به عنوان تخلف قوانین مدیریت ریسک در نظر گرفته می‌شود و حساب چالش تریدر برای عبور از چالش یا پرداخت سود مورد قبول قرار نخواهد گرفت. این قانون با هدف جلوگیری از سوء استفاده از شرایط پراپ فرم اعمال می‌شود. برخی پلتفرم‌های معتبر مانند FTMO در بند 5.4.1 شرایط و ضوابط خود این موضوع را مطرح کرده‌اند و میتوانید در روش‌های ترید ممنوعه آنها جزییات بیشتری را مشاهده کنید. این قانون به منظور جلوگیری از سوءاستفاده افراد متخلف از شرایط پراپ فرم وضع شده است.قوانین سبک‌های قابل قبول برای ترید
تمامی سبک‌های ترید از جمله سویینگ، ترید روزانه، اسکالپ و غیره قابل قبول است.قوانین استفاده از حد ضرر (Stop Loss)
اگر از حد ضرر استفاده نمی‌کنید باید مراقب باشید که معامله به دراودان شما نزدیک نشود و اگر در یک روز 5 درصد سرمایه را از دست دهید حساب شما غیر فعال می‌شود و باید مجدد در چالش‌ها شرکت کنید. پس توصیه می‌شود که از حد ضرر استفاده کنید تا از نوسانات ناگهانی بازار در امان باشید.قوانین ناگفته پراپ تریدینگ
برخی قوانین در پراپ تریدینگ وجود دارد که اغلب اشاره‌ای به آنها نمی‌شوند و گاهی اوقات بدون اطلاع از وجود آنها نقض شده و موجب ضرر معامله گران می‌شود.محدودیت‌های مربوط به حداکثر اندازه لات
حداکثر اندازه لات به این معنی است که شما با توجه به میزان سرمایه خود دارای محدودیت‌هایی هستید.میزان ریسک در هر پوزیشن معاملاتی
این قانون درصد مشخصی را نشان می‌دهد که معامله گران میتوانند ریسک کنند.قانون سازگاری
این قانون به طور کلی به این معنی است که از شما انتظار می‌رود بر اساس سبک معاملاتی خود و میزان ریسک و لات از قبل تعیین شده معامله کنید.حداکثر تعداد پوزیشن های باز همزمان
حداکثر تعداد پوزیشن های باز شده همزمان تعیین می کند که چه تعداد پوزیشن را می‌توانیم به طور کلی باز کنیم.حداقل زمان باز بودن یک پوزیشن
این قانون نشان می‌دهد که حداقل زمان باز ماندن یک ترید چقدر است. این بازه زمانی می تواند از چند ثانیه تا چند روز تعیین شود.محدودیت تعداد معاملات در روزهای فعال بازار
معاملات پشت سر هم در طول روزهای معاملاتی به این معنی است که اگر حداقل ده روز معاملاتی داشته باشید و در عرض 7 روز به سود مورد نیاز خود برسید باید در باقیمانده روزها نیز میزان ریسک خود را رعایت کنید. این بدان معناست که با وجود رسیدن به سود مورد هدف، مجاز به کاهش ریسک نیستید. مثلاً پوزیشن های باز با اندازه 0.01 لات در سه روز باقی مانده نباید تغییر کنند.مارتینگل
روش معاملاتی مارتینگیل (Martingale) یک روش معروف در معاملات مالی است که اغلب در بازی‌های قمار مورد استفاده قرار میگیرد. در این روش، هر بار که معامله ضررآوری انجام می‌شود، مبلغ معامله بعدی به مقدار دو برابر مبلغ معامله قبلی افزایش می‌یابد. این روش بر این اصل تکیه دارد که در نهایت، با بردن یک معامله سودآور، تمام ضررهای قبلی جبران می‌شوند و سود حاصل می‌شود. به عنوان مثال، فرض کنید شما با یک مبلغ مشخصی شروع به معامله می‌کنید. اگر معامله اول شما ضررآور باشد، در روش مارتینگیل، مبلغ معامله دوم دو برابر مبلغ معامله اول می‌شود. اگر معامله دوم نیز ضررآور باشد، مبلغ معامله سوم دو برابر مبلغ معامله دوم می‌شود و این فرآیند به همین ترتیب ادامه می‌یابد تا زمانی که یک معامله سودآور انجام شود. این روش به نظر می‌رسد که با بدست آوردن یک معامله سودآور، تمام ضررهای قبلی جبران می‌شوند و سود زیادی حاصل می‌شود. اما باید توجه داشت که روش مارتینگیل نیاز به سرمایه اولیه قوی دارد و در صورت بروز معاملات ضررآور مکرر، سرمایه شما به خطر می‌افتد. بر این اساس است که بسیاری از تریدینگ فرم ها راهبرد مارتینگل را مجاز نمی‌دانند.معاملات گرید
معاملات گرید (Grid Trading) یک روش معاملاتی است که در بازار فارکس (بازار ارزهای خارجی) استفاده می‌شود. در این روش، معامله‌ها بر اساس تشکیل شبکه‌ای از سفارشات گذاری می‌شوند. اصل این روش بر این است که معامله‌ها در قیمت‌های مختلف و در فواصل زمانی مشخص قرار میگیرند. این اساسا استرس باز و بسته شدن دستی معاملات را از بین می برد اما مجاز نیست.اکسپرت ادوازر (EA یا Expert Advisor)
EA ها روبات‌های خودکاری هستند که به جای تریدرها معامله می‌کنند. علیرغم این واقعیت، اکثر شرکت‌های پراپ آنها را مجاز می‌دانند. البته شما مجاز به خرید EA ها نیستید بلکه تنها مجاز به استفاده از رباتی هستید که خود نوشته اید. برخی شرکت‌ها روش‌هایی دارند که به معامله گران این امکان را می‌دهند که مالکیت ربات را اثبات کنند.سخن پایانی
قوانین پراپ تریدینگ به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا با استفاده از الگوریتم‌های قدرتمند و قوانین دقیق، معاملات خود را به صورت خودکار و با سرعت بالا انجام دهند. این روش، مزیت‌های قابل توجهی مانند سرعت، دقت و عدم وابستگی به عوامل انسانی را داراست. با این حال، استفاده از قوانین پراپ تریدینگ نیازمند شناخت عمیقی از این روش و تسلط بر الگوریتم‌ها و ابزارهای مورد استفاده است. در نهایت، برای استفاده موفق از قوانین پراپ تریدینگ، معامله‌گران باید به طور مداوم روند بازار را مورد بررسی قرار داده و خود را به روز نگه دارند. همچنین، رصد و ارزیابی دقیق عملکرد الگوریتم‌ها و به‌روزرسانی آنها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. آیا تطابق با قوانین و شرایط حساب پراپ فرم‌ها برای شما به عنوان یک پراپ تریدر چالش برانگیز است یا خیر؟ آیا فکر می کنید این قوانین بیشتر مفید هستند یا در فرایند سودآوری شما اختلال ایجاد می کنند؟ لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.سوالات متداول قوانین پراپ تریدینگ
-
میزان سرمایه تعلق گرفته به یک معامله گر پراپ چقدر میتواند باشد؟
-
هر تریدر می تواند چه تعداد اکانت‌های فعال همزمان داشته باشد؟
-
آیا میتونیم به صورت تیمی معامله کنیم؟
-
یا در زمان خبر میتونم معامله کنم؟
- پراپ تریدینگ (Proprietary Trading)، روشی است که یک شرکت مالی و تجاری سرمایه خود را به تریدرها و معامله‌گران واگذار می‌کند تا آن سرمایه را در بازارهای مالی به کار بگیرند.
- الزامات تبدیل شدن به یک پراپ تریدر میتواند به طور قابل توجهی از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت باشد.
- برخی پراپ فرم ها ممکن است ارزیابی های بدون کارمزد ارائه دهند، در حالی که برخی دیگر ممکن است پیش نیازهای چالش برانگیز دیگری را تحمیل کنند.
- زمان چالش بر اساس انجام اولین تریدی که روی اکانت انجام می‌شود، محاسبه می‌شود.
- تمامی سبک‌های ترید از جمله سویینگ، ترید روزانه، اسکالپ و غیره قابل قبول است.
- اگر از حد ضرر استفاده نمی‌کنید باید مراقب باشید که معامله به دراودان شما نزدیک نشود و اگر در یک روز 5 درصد سرمایه را از دست دهید حساب شما غیر فعال می‌شود و باید مجدد در چالش‌ها شرکت کنید.
- استفاده از اکسپرت یا ربات های ترید تنها تحت شرایط خاصی مجاز است.
- تریدر نباید بین حساب‌های معاملاتی در تمامی مراحل چالش و یا ریل خود یا با تریدرهای دیگر در پراپی یا با پراپ فرم های دیگر هج معاملاتی انجام دهد.