اور تریدینگ در پراپ
اور تریدینگ یا معامله بیش از حد، یکی از رایج‌ترین اشتباهاتی است که معامله‌گران، به‌خصوص در محیط رقابتی پراپ تریدینگ، مرتکب آن می‌شوند. این رویکرد نادرست می‌تواند به سرعت تمام سود کسب شده را از بین ببرد و حتی منجر به اتمام دوره چالش پراپ شود. دلیل اصلی اور تریدینگ معمولاً ناشی از احساسات، نداشتن استراتژی معاملاتی مشخص یا تلاش برای جبران ضررهای گذشته است. در ادامه از پراپ پارامونت به شما آموزش می‌دهیم که چطور با جلوگیری از اور تریدینگ در برابر ضرر کردن ناشی از آن، از خود محافظت کنید.
اور تریدینگ چیست
اصطلاح اور تریدینگ (Overtrading) به معنای معامله بیش از توان مالی خود یا نیاز بازار است. این رفتار در نتیجه باز کردن معاملات بیش از حد و خارج از چارچوب قوانین معاملاتی از تریدر سر می‌زند. هر معامله‌گر با توجه به نوع استراتژی، سرمایه و روحیات خود قوانین معاملاتی مشخصی را تعیین می‌کند و عدم پایبندی به این قوانین می‌تواند آغاز اشتباهات جبران‌ناپذیر اور تریدینگ باشد.
این پدیده غالبا در دو حالت اتفاق می‌افتد؛ یکی زمانی که تعداد معاملات زیاد می‌شود و دیگری هنگامی که حجم معاملات افزایش می‌یابد. نسخه اور تریدینگ برای هر تریدر متفاوت است؛ زیرا روحیات و سبک معاملاتی هر فرد با دیگری تفاوت دارد. به طور کلی، زمانی اور تریدینگ رخ می‌دهد که تریدر به قوانین تدوین شده شخصی خود پایبند نباشد و بدون در نظر گرفتن این قوانین به انجام معاملات بپردازد. عدم رعایت این قوانین در پراپ تریدینگ می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست و در نهایت از دست رفتن سرمایه شرکت پراپ شود.
بیشتر بخوانید: علت ضرر در پراپ فرم
آسیب های اور تریدینگ در چالش های پراپ
به طور کلی اور تریدینگ در پراپ که در آن شرکت‌ها حساسیت ویژه‌ای نسبت به مدیریت ریسک و حجم معاملات دارند، می‌تواند باعث عواقبی مثل ریجکت شدن در چالش پراپ یا از دست دادن حساب معاملاتی را در پی داشته باشد. پایبندی به قوانین مدیریت ریسک و سرمایه، خط قرمز همه پراپ فرم‌ها است. معامله‌گری که دچار اور تریدینگ شود، به راحتی ممکن است در هر مرحله‌ای از معاملات پراپ فرم، چه در دوره آزمون و چه در حساب اصلی، حساب خود را از دست بدهد. این اتفاق به دلیل تاچ شدن دراودان (Drawdown) روزانه یا کلی حساب با معاملات زیاد و خارج از قوانین معاملاتی رخ می‌دهد، که منجر به از دست رفتن حساب می‌شود.
برای موفقیت در پراپ فرم‌ها، ضروری است که قوانین محدود کننده مدیریت ریسک بسیار شدیدتر و حساس‌تر از حساب‌های معاملاتی شخصی باشد. این رویکرد کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند با کمترین ریسک ممکن، به طور مستمر سود دلاری به دست آورند. اعمال این محدودیت‌ها باعث می‌شود که تریدرها در برابر نوسانات بازار مقاومت بیشتری داشته باشند و از تصمیمات عجولانه و احساسی که منجر به اور تریدینگ در پراپ می‌شود، جلوگیری کنند. رعایت دقیق این قوانین نه تنها به حفظ سرمایه کمک می‌کند، بلکه مسیر را برای دستیابی به سودآوری پایدار و موفقیت در بازارهای مالی هموار می‌سازد.
بیشتر بخوانید: بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ
نحوه جلوگیری از اور تریدینگ
کنترل احساسات برای معامله‌گران جهت جلوگیری از اور تریدینگ در پراپ بسیار حیاتی است، زیرا عدم توانایی در مدیریت حرفه‌ای آن می‌تواند منجر به تصمیمات غیرمنطقی و در نتیجه ورود به چرخه معیوب ضررهای متوالی شود. به عنوان مثال اگر یک معامله‌گر در چند معامله متوالی دچار ضرر شود و بخواهد این ضررها را با معاملات احساسی و بیش از حد جبران کند، نه تنها نمی‌تواند به هدف خود دست یابد، بلکه بخش بیشتری از سرمایه در اختیار را هم از دست خواهد داد. به این ترتیب لازم است که راهکارهای زیر برای جلوگیری از اور تریدینگ در پراپ را جدی بگیرید:
- طراحی یک استراتژی معاملاتی متناسب با روحیات فردی و پایبندی به تمامی قوانین محدود کننده
- رعایت اصول مدیریت ریسک در همه معاملات و جلوگیری از ورود به معاملات با حجم بیش از حد
- انتخاب نمادهای معاملاتی مناسب و سازگار با روحیات و سبک معامله‌گری
- تعیین محدودیت زمانی برای معاملات و انجام معامله فقط در یک سشن معاملاتی مشخص
- تعیین حد سود و حد ضرر برای تمامی معاملات و التزام به رعایت آن‌ها
- انجام ورود و خروج از معاملات تنها بر اساس تایید استراتژی معاملاتی
- مدیریت غرایز انسانی مانند ترس، طمع، و حس انتقام از بازار
از طرف دیگر قوانین پراپ فرم هم در این زمینه می‌توانند تاثیرگذار باشند. شرکت‌هایی که قوانین دست و پاگیر دارند، استرس مضاعف به تریدر وارد می‌کنند. در چنین شرایطی گرفتن تصمیم درست، سخت‌تر است. از این رو به شما پراپ تریدینگ پارامونت را پیشنهاد می‌کنیم که به کمک آن می‌توانید با بهترین شرایط از طریق چالش یک مرحله‌ای، دو مرحله‌ای و پراپ تریدینگ بدون چالش (توربو) به سرمایه لازم برای انجام معاملات خود برسید.
نکات مهم
- اور تریدینگ به معنای معامله بیش از توان مالی یا نیاز بازار است و به باز کردن معاملات بیش از حد و خارج از چارچوب قوانین معاملاتی گفته می‌شود.
- اور تریدینگ در دو حالت عمده اتفاق می‌افتد؛ تعداد معاملات زیاد و حجم معاملات بالا.
- در پراپ تریدینگ، درگیر شدن با اور تریدینگ می‌تواند منجر به از دست دادن حساب معاملاتی و ریجکت شدن در چالش پراپ شود.
- پایبندی به قوانین مدیریت ریسک و سرمایه، خط قرمز همه پراپ فرم‌ها است و عدم رعایت آن منجر به تاچ شدن دراودان روزانه یا کلی حساب می‌شود.
- کنترل احساسات برای معامله‌گران جهت جلوگیری از اور تریدینگ بسیار حیاتی است، زیرا عدم مدیریت حرفه‌ای احساسات منجر به تصمیمات غیرمنطقی و ورود به چرخه معیوب ضررهای متوالی می‌شود.
- رعایت اصول مدیریت ریسک و جلوگیری از ورود به معاملات با حجم بیش از حد به تریدر کمک می‌کند تا درگیر اور تریدینگ در پراپ نشود.
- تعیین حد سود و حد ضرر برای تمامی معاملات و التزام به رعایت آن‌ها نیز راهکار مناسبی برای جلوگیری از اور تریدینگ محسوب می‌شود.
سوالات متداول اور تریدینگ در پراپ
چرا اور تریدینگ در پراپ تریدینگ خطرناک است؟
اور تریدینگ در پراپ می‌تواند منجر به از دست دادن حساب معاملاتی، رد شدن در چالش‌ها و از دست دادن سرمایه شرکت پراپ شود. این به دلیل حساسیت بالا به مدیریت ریسک و حجم معاملات است که شرکت‌های پراپ بر آن تاکید دارند.
چه عواملی باعث اور تریدینگ در پراپ می‌شوند؟
عوامل متعددی که باعث اور تریدینگ در پراپ می‌شوند، عبارتند از:
- احساسات شدید مانند ترس و طمع
- نداشتن استراتژی معاملاتی مشخص
- تلاش برای جبران ضررهای گذشته
- عدم پایبندی به قوانین مدیریت ریسک و سرمایه
تاثیر اور تریدینگ بر عملکرد معاملاتی چیست؟
اور تریدینگ می‌تواند به سرعت تمامی سود کسب شده را از بین ببرد و حتی منجر به ضررهای سنگین شود. این رفتار غالبا باعث تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی و احساسی می‌شود که نهایتاً باعث خواهد شد که تمام دارایی خود را از دست بدهید.
آیا پراپ فرم قوانین محدود کننده برای ترید دارند؟
قوانین محدود کننده در پراپ تریدینگ برای مدیریت ریسک و جلوگیری از اور تریدینگ بسیار مهم هستند. این قوانین باید شدیدتر و حساس‌تر از حساب‌های معاملاتی شخصی باشند تا معامله‌گران بتوانند با کمترین ریسک ممکن، سودآوری پایدار داشته باشند.
بدون دیدگاه