بهترین استراتژی های Prop Trading برای معامله گران
بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ، روش‌هایی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کرده، ریسک معاملات خود را مدیریت کنند و در نهایت به سود برسند. وقتی که وارد دنیای بازارهای مالی و معاملات می‌شوید، اصلی‌ترین هدف شما به دنبال رسیدن به سود از این فرصت‌هاست. اگر استراتژی معاملاتی پراپ فرم
مناسب را به درستی در فعالیت ترید خود اعمال نکنید، ممکن است نه تنها به سودی دست نیابید بلکه سرمایه و زمان خودتان و شرکت را نیز هدر دهید. پراپ تریدرها از طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها برای بهره‌برداری از بازار مالی استفاده می‌کنند که در ادامه از پراپ تریدینگ پارامونت به معرفی و بررسی جامع آن‌ها می‌پردازیم.
مفهوم استراتژی پراپ تریدینگ
استراتژی پراپ تریدینگ (Prop Trading Strategy) به مجموعه‌ای از روش‌ها و تکنیک‌های معاملاتی اطلاق می‌شود که توسط معامله‌گران حرفه‌ای برای به حداکثر رساندن سود حاصل از معامله با سرمایه شرکت به کار گرفته می‌شود. بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ شامل مواردی مختلفی مبتنی بر تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، مدیریت سرمایه و روانشناسی معامله می‌شوند. تریدرها با استفاده از تجربیات و ابزارهای مختلف سعی می‌کنند بهترین تصمیمات را برای خرید و فروش دارایی‌ها در زمان مناسب بگیرند.
بیشتر بخوانید: پراپ چیست؟
بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ در سال 2024
بازار پراپ تریدینگ به دلیل ورود فناوری‌ها و ابزارهای جدید اکنون بیش از پیش در میان تریدرها شناخته شده و تعداد زیادی از افراد را به خود جذب کرده است. با این حال، به دلیل حضور گسترده افراد و وابستگی کامل برد و باخت به رفتار و استراتژی‌های معامله‌گران، این بازار به شدت رقابتی شده است. بنابراین، انطباق با شرایط بازار و انتخاب بهترین استراتژی پراپ، اساس موفقیت تریدرهاست.
معامله‌گران موفق در پراپ تریدینگ از یک یا حتی چند استراتژی معاملاتی پراپ فرم استفاده می‌کنند تا به سود بیشتری برسند. شناخت این استراتژی‌ها نیازمند زمان و تجربه زیادی برای یادگیری و تسلط بر آن‌ها خواهد بود. در ادامه با معرفی بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ 2024 به شما در انتخاب بهترین رویکرد بر اساس ویژگی‌های شخصی خود کمک می‌کنیم.
پیروی از روندها
پیروی از روندها از جمله بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ است که در آن معامله‌گر با بررسی عملکرد بلندمدت شاخص‌ها، فارکس یا سهام، از تغییرات قیمت برای تصمیم‌گیری در خرید و فروش استفاده می‌کند. در این روش، معامله‌گر دارایی را در زمان افزایش قیمت خریداری کرده و هنگام کاهش قیمت می‌فروشد. البته معایب آن شامل موارد زیر می‌شود:
- نداشتن قابلیت پیش‌بینی دقیق بازار
- نیاز به زمان طولانی برای مشاهده نتایج و سوددهی بیشتر
در مجموع این استراتژی معاملاتی پراپ فرم برای مواقعی که نمی‌توان حرکات بازار را پیش‌بینی کرد و امکان دستیابی به سود بلندمدت فراهم است، کارایی دارد.
بیشتر بخوانید: پاس کردن چالش پراپ تریدینگ
سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)
استراتژی سوئینگ تریدینگ در پراپ، نیاز به نظارت مداوم بازار ندارد و برای تریدرهایی که به دنبال سود از نوسانات قیمت در بازه‌های زمانی متوسط هستند، مناسب است. این استراتژی به تریدرها امکان آن را می‌دهد تا پوزیشن‌های خود را برای چند روز تا چند هفته باز نگه‌دارند و ریسک کمتری نسبت به استراتژی‌های کوتاه‌مدت دارد.
در این مورد از بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ با استفاده از تحلیل تکنیکال، روند بازار و فرصت‌های معاملاتی شناسایی می‌شوند و از مدیریت ریسک هم برای کنترل حد ضرر استفاده می‌شود. کلید موفقیت در این استراتژی، صبور بودن تریدر است.
استراتژی دنبال کردن ترندها
هر ساله موضوعات مختلفی در جهان ترند می‌شوند و این ترندها می‌توانند بر بازارهای مالی تاثیر بسزایی بگذارند. به عنوان مثال در سال 2022، متاورس توجه بسیاری را جلب کرد و موجب افزایش قیمت ارزهای دیجیتال مرتبط شد. برای استفاده از این استراتژی، مهم است که همواره ترندها و اخبار داغ را دنبال کنید و در زمان مناسب به این ترندها بپیوندید تا از پراپ تریدینگ سود خوبی به دست آورید.
معامله با شاخص‌های اقتصادی
شاخص‌های اقتصادی مهم مثل نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا تاثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال و فارکس دارند. به عنوان مثال کاهش نرخ بهره می‌تواند باعث افزایش موقتی قیمت‌ها در بازارهای مالی شود. بنابراین با پیگیری دقیق تغییرات در شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ تورم و نرخ بهره، می‌توانید فرصت‌های معاملاتی بسیار مناسبی را شناسایی کنید.
بازارسازی
یکی از بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ، بازارسازی (Market-Making) است که با خرید و فروش ابزارهای مالی به ایجاد نقدینگی در بازار کمک می‌کند. هدف این استراتژی، کسب سود از تفاوت بین قیمت خرید و فروش دارایی‌ها است و به الگوریتم‌های پیشرفته و سیستم‌های معامله با سرعت بالا وابسته خواهد بود. از مزایای این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- افزایش نقدینگی بازار
- کاهش هزینه‌های معاملات
- ایجاد ثبات در قیمت‌ها
در عین حال این استراتژی معاملاتی پراپ فرم معایبی از جمله محدودیت در انتخاب بازار برای معاملات و ریسک دستکاری قیمت هم دارد.
آربیتراژ آماری
آربیتراژ آماری یکی از بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ است که در آن معامله‌گران با استفاده از مدل‌های آماری و تحلیل داده‌ها از طریق ربات‌ها، داده‌های قیمتی را بررسی و تحلیل می‌کنند تا فرصت‌های خرید و فروش را شناسایی کنند. این استراتژی به دلیل سود بالای خود جذابیت زیادی دارد اما از سوی دیگر، ریسک بالایی نیز به همراه خواهد داشت. بنابراین تریدرها باید قبل از پیاده‌سازی این روش به درستی آن را مطالعه کرده و با ریسک‌ها و نحوه مدیریت آن‌ها آشنا شوند.
ترید بر اساس نوسان
تریدینگ بر اساس نوسان یا Volatility Trading به معنای بهره‌برداری از نوسانات بازار جهت کسب سود است. در این استراتژی، معامله‌گران از ابزارهای مختلفی مثل آپشن‌ها و فیوچرز استفاده می‌کنند تا بر اساس پیش‌بینی‌های خود از نوسانات آینده، وارد معامله شوند. به عنوان مثال در بازار فارکس وقتی حرکات قیمتی بزرگی رخ می‌دهد، آن را نوسان بالا می‌نامند و در صورتی که حرکات کمتری اتفاق بیافتد، آن را نوسان کم در نظر می‌گیرند.
با این که این مدل از بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ سود خیلی زیادی دارد اما با پیچیدگی و ریسک قابل توجهی نظیر هزینه‌های عملکرد و معاملات بالا همراه خواهد بود که می‌تواند برای تریدرها چالش ایجاد کند.
ترید با اخبار
تریدرها در استراتژی ترید با اخبار (news trading) سعی دارند از اطلاعات و رویدادهای مهم جهانی استفاده کنند تا حرکات بازار را پیش بینی کرده و سود بیشتری به دست آورند. این استراتژی بر اساس تحلیل دقیق اطلاعات فوری و مهمی مثل موارد زیر است:
- اعلام اعداد اشتغال
- گزارشات مالی شرکت‌ها
- حوادث جهانی
پیگیری واکنش‌های بازار به این اطلاعات می‌تواند به تریدر کمک کند تا میزان تاثیر هر رویداد را بر روی بازار ارزیابی کرده و به نتیجه‌گیری بهتری برسد. مزایا و معایب استراتژی news trading را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:
| معایب | مزایا |
| پر از حدس و گمان در پیش‌بینی حرکات بازار | معاملات هوشمندانه‌تر با تحلیل دقیق اخبار |
| نیاز به زمان و انرژی برای پیگیری مستمر اخبار و رویدادها | استفاده از تحلیل‌های فوری برای برنامه‌ریزی دقیق تر معاملات |
| نیاز به مهارت و تجربه بالا در تحلیل بازار | ایجاد هیجان و تعامل فعال با بازار |
| ریسک بالا در صورت عدم تحلیل صحیح اخبار | بهره‌وری بیشتر در زمان مناسب |
استراتژی ترید با اخبار به دلیل پویایی و تاثیر گذاری بالایی که در بازار ایجاد می‌کند، جزو بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ در معاملات مالی محسوب می‌شود.
استراتژی شکسته شدن سطوح مهم
در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، اهمیت سطوح حمایتی و مقاومتی به وضوح قابل توجه است. این سطوح بر اساس نقاطی در نمودار تعیین می‌شوند که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. سطح مقاومت جایی است که قیمت با واکنش نشان دادن به آن احتمالا کاهش خواهد یافت؛ در حالی که سطح حمایتی درست معکوس این امر است و با واکنش قیمت به آن، احتمالا افزایش پیدا می‌کند.
استراتژی مهمی که در تحلیل تکنیکال باید رعایت کرد، منتظر شکستن یک سطح حمایتی یا مقاومتی شدن است. زمانی که قیمت “یک سطح مقاومت را به طرف بالا” یا “یک سطح حمایت را به طرف پایین” شکست، این اتفاق می‌تواند تغییرات قیمت را نشان دهد. در این شرایط، معامله گران قادر خواهند بود در جهت حرکت جدیدی که پس از شکست سطح مورد نظر رخ می‌دهد، معامله کنند.
بیشتر بخوانید: ترید چیست؟
استراتژی نقطه‌زنی
استراتژی نقطه‌زنی یا scalp در پراپ تریدینگ به عنوان یکی از بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ برای کسب سود از نوسانات کوچک بازار شناخته می‌شود. در این استراتژی، معامله‌گران به شکل مکرر در روز، معاملات باز می‌کنند و سعی دارند از تغییرات کوچک قیمت‌ها سود به دست آورند. این روش نسبت به سایر استراتژی‌های پراپ تریدینگ نیازمند زمان بیشتری است زیرا معامله گر باید به طور مداوم نمودار قیمت را نظارت کند.
نحوه اجرای درست استراتژی پراپ تریدینگ
انتخاب و اجرای درست بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از نوسانات کوچک قیمت‌ها بهره‌مند شوند و به سرعت سود به دست آورند. از جمله نکات مهم در اجرای این استراتژی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
پایبند بودن به استراتژی
در معاملات مالی اغلب ممکن است پس از مدتی متوجه شوید که استراتژی شما به نتایج منفی منجر شده است. هیچ استراتژی معاملاتی کاملاً بی‌نقص نیست و ممکن است در برخی شرایط به نتایج منفی منتهی شود. بنابراین بهتر است تا همیشه به استراتژی معاملاتی خود پایبند بمانید و از تغییر مکرر آن خودداری کنید؛ زیرا این تغییرات ممکن است منجر به از دست دادن سرمایه شما در طول زمان شود.
همیشه تلاش کنید موفقیت استراتژی معاملاتی خود را به صورت بلندمدت مورد ارزیابی قرار دهید. تنها زمانی استراتژی معاملاتی خود را تغییر دهید که پس از مدتی اطمینان حاصل کرده‌اید که در طول بازه زمانی چندماهه، به نتایج منفی رسیده است.
کنترل احساسات
کنترل احساسات در اجرای بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ بیشترین اهمیت را دارد و بسیاری از معامله‌گران در بازارهای مالی این نکته را نادیده می‌گیرند. احساساتی همچون خوشحالی، ناراحتی و هیجان می‌توانند باعث تصمیمات نادرستی شوند. بهتر است احساسات خود را در معاملات نادیده گرفته و در موارد خاص، ترید نکنید. کنترل احساسات در ترید، مهارتی است که با مطالعه مداوم و تجربه در طول زمان آن را به دست می‌آورید.
مدیریت سرمایه
اگر از تمام معامله‌گران حرفه‌ای سوال کنید، تقریبا همه به اهمیت مدیریت سرمایه در اجرای استراتژی معاملاتی پراپ فرم اشاره می‌کنند. طبق این اصل، بسیار مهم است که شما به بهترین شکل ممکن سرمایه خود را در معاملات مدیریت کرده و مشخص کنید که در هر معامله چه مقداری از سرمایه خود را به خطر می‌اندازید. همچنین، تعیین حد ضرر و حد سود نیز جزئی اساسی از مدیریت سرمایه است که برای هر معامله باید به دقت مشخص شوند و از آن‌ها پیروی کنید.
همان‌طور که می‌دانید مدیریت ریسک و سرمایه خصوصا در پراپ تریدینگ که در آن دارایی به پراپ فرم تعلق دارد، اهمیت بسیاری دارد. در صورت خطا در این زمینه ممکن است حساب معاملاتی خود را به آسانی از دست بدهید.
نکات مهم
- استفاده از بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های مناسب برای خرید و فروش را در بازارهای مالی شناسایی کنند.
- معامله‌گران با پیگیری ترندها و اخبار داغ می‌توانند از تغییرات بازار استفاده کرده و سود کسب کنند.
- بهره‌برداری از نوسانات بازار جهت کسب سود با استفاده از ابزارهایی مثل آپشن‌ها و فیوچرز از استراتژی‌های موثر در پراپ تریدینگ است.
- پیگیری تغییرات شاخص‌های اقتصادی مهم مانند نرخ بهره می‌تواند فرصت‌های مناسبی برای معامله‌گران فراهم کند.
· استفاده از مدل‌های آماری و تحلیل داده‌ها برای شناسایی فرصت‌های خرید و فروش یکی از روش‌های محبوب در پراپ تریدینگ است که سود بالایی دارد.
سوالات متداول
چرا انتخاب بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ اهمیت زیادی دارد؟
چون به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های مناسب برای معامله را شناسایی کرده و ریسک معاملات خود را به خوبی مدیریت کنند تا به سود مطلوب برسند
شاخص‌های اقتصادی چه تاثیری بر معاملات می‌گذارند؟
شاخص‌های اقتصادی مهم مانند نرخ بهره، نرخ تورم و تصمیمات بانک مرکزی می‌توانند تاثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی داشته باشند. معامله‌گران با پیگیری دقیق این شاخص‌ها می‌توانند فرصت‌های مناسبی برای معامله شناسایی کنند.
ترید بر اساس نوسان چگونه انجام می‌شود؟
ترید بر اساس نوسان یا Volatility Trading به معنای بهره‌برداری از نوسانات بازار برای کسب سود است. در این استراتژی، معامله‌گران با استفاده از ابزارهایی مثل آپشن‌ها و فیوچرز، بر اساس پیش‌بینی نوسانات آینده وارد معامله می‌شوند.
بدون دیدگاه