پراپ تریدینگ چیست؟ معرفی ۰ تا ۱۰۰ حساب پراپ در فارکس

پراپ تریدینگ یک روش نوین سرمایه گذاری در بازار فارکس است که در آن شرکت ها و موسسات مالی بزرگ، سرمایه گذاری خود را تحت فوانین و شرایط خاص به دست تریدر ها می‌سپارند. پراپ یک بازی دو سر سود است.  بدین صورت که پراپ به منظور کاهش ریسک روی کل سرمایه معامله‌گر و فراهم کردن سرمایه لازم برای معامله گرانی که تخصص لازم را دارند اما سرمایه اولیه برای شروع ندارند، ایجاد شده است. 

در پراپ تریدینگ معامله‌گر باید اثبات کند که از توانایی‌های لازم در راستای مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک برخوردار است. بعد از گذراندن مراحلی که برای تریدر در نظر گرفته شده وی می‌تواند از شرکت سرمایه دریافت کرده و از تقسیم سود 80/20 لذت ببرد.

پراپ تریدینگ چیست؟ آشنایی با مفهوم پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ (Prop Trading)، روشی است که یک شرکت مالی و تجاری سرمایه خود را به تریدرها و معامله‌گران واگذار می‌کند تا آن سرمایه را در بازارهای مالی به کار بگیرند. به طور کلی، در پراپ تریدینگ، تریدرها به عنوان کارمندان این شرکت استخدام می‌شوند و با استفاده از سرمایه شرکت، در حجم بزرگتری در بازار مالی فعالیت می‌کنند و از نوسانات قیمتی بهره می‌برند. 

پراپ تریدینگ به تریدرهای فعال در بازار، مشکل سرمایه‌گذاری مورد نیاز را برطرف می‌کند و در عوض، برای شرکت سرمایه‌دهنده، قسمتی از سود حاصل را نیز به همراه دارد. این روش مفهومی جدید در بازارهای مالی نیست، بلکه مدت زمان زیادی است که در سراسر دنیا به کار گرفته می‌شود.

پراپ فرم یا شرکت پراپ تریدینگ چیست؟

در پاسخ به این سؤال که پراپ فرم چیست؟ باید گفت که شرکت‌های پراپ (Prop Firm) نوعی از شرکت مالی هستند که به شراکت با معامله‌گران تازه کار می‌پردازند و آن‌ها را برای معامله در بازارهای مالی آموزش می‌دهند. سپس این شرکت سرمایه خود را به ازای دریافت درصد سودی مشخص در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. این شرکت‌ها علاوه بر ارائه سرمایه، ابزارها، زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم برای معامله را نیز فراهم می‌کنند. شرکت پراپ فرصتی را برای معامله‌گران حرفه‌ای فراهم می‌کند تا با ریسک مالی کمتر، در بازارهای مالی فعالیت کنند.

پراپ فاند چیست؟

حال که درک کردیم پراپ ترید چیست باید گفت پراپ فاند میزان سرمایه‌ای است که شرکت پراپ تریدینگ در اختیار تریدر انتخاب شده در چالش می گذارد. تریدر برگزیده سپس با مقدار سرمایه در اختیارش شروع به معامله کرده و میزان سود بدست آمده به نسبت مورد توافق بین تریدر و شرکت تقسیم می‌شود. میزان سرمایه‌ای که در اختیار تریدر قرار می گیرد می‌تواند در طول زمان و اثبات هرچه بیشتر توانایی‌های وی افزایش یابد. بدین ترتیب سود دو طرف نیز افزایش خواهد یافت.

تاریخچه پراپ

اصطلاح پراپ تریدینگ در ابتدا برای توصیف میزکارهای معاملاتی موجود مراکز مالی-سرمایه‌گذاری استفاده می‌شد که از سرمایه بانک‌ها برای معامله اوراق بهادار استفاده می‌کردند. این معامله‌گران جدا از کارمندان بانک که به مشتریان بانک خدمات می‌دادند، فعالیت می‌کردند.

حساب یا اکانت پراپ فارکس چیست؟

حساب‌ پراپ فارکس (Prop Forex) به حساب‌های معاملاتی اشاره دارند که توسط شرکت‌های پراپ تریدینگ (Prop Trading Firms) برای معامله در بازارهای مالی استفاده می‌شوند. این حساب‌ها به عنوان سرمایه شرکت عمل می‌کنند و معمولاً به معامله‌گران حرفه‌ای با تجربه ارائه می‌شوند.

بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان است و فعالیت در آن نیازمند تجربه و تحلیل دقیق است. پراپ فارکس فرصتی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا با استفاده از سرمایه شرکت، در این بازار پر نوسان فعالیت کنند.

پراپ تریدینگ چگونه کار میکند؟

عملکرد پراپ تریدینگ بر اساس استفاده از تحلیل فاندامنتال (fundamental analysis) و تحلیل تکنیکال (technical analysis) برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی انجام می‌شود. شرکت‌های فعال در این زمینه معمولاً تیم‌هایی از تریدرها انتخاب می‌کنند. شرکت‌های سرمایه گذاری معمولا تیم‌های ترید خود را در صورت موفقیت در آزمون‌های مرتبط که به بررسی شرایط بازار، تحلیل داده‌های تاریخی، پیش‌بینی روند بازار و شناسایی الگوهای قیمتی می‌پردازند، انتخاب می‌کنند.

با توجه به تحلیل‌های صورت گرفته، تیم معامله‌گران شرکت پراپ تریدینگ تصمیم‌های معاملاتی را اتخاذ می‌کنند. آن‌ها می‌توانند به صورت خودکار یا دستی معاملات خود را انجام دهند. با توجه به تجربه و ریسک تحمل شده، معامله‌گر می‌تواند یک رویکرد معاملاتی کوتاه‌مدت یا بلندمدت داشته باشد. رویکرد کوتاه‌مدت بیشتر روی روش‌های اسکلپ تمرکز دارد، در حالی که رویکرد بلندمدت بیشتر به سرمایه‌گذاری در تایم فریم‌های بالاتر تمرکز دارد.

قوانین و شرایط پراپ تریدینگ

قوانین پراپ تریدینگ در شرکت‌های مختلف، متفاوت است اما نقطه اشتراک همه آن‌ها یا خط قرمز اصلی، مربوط است به رعایت مدیریت ریسک و سرمایه! پراپ تریدینگ ها به دنبال رسیدن به سود از طریق تریدر ها هستند؛ البته به شرطی که ضرر نکنند. در اکثر پراپ فرم‌ها، حداکثر افت روزانه (دراودان) 5 درصد بوده و مبنای محاسبه بالانس، ابتدای روز است. به عنوان مثال بالانس ابتدای روز 10 هزار دلار است حداکثر ضرر مجاز در این روز 500 دلار است و اگه تریدر 1 دلار بیشتر از 500 دلار ضرر کند ، نقص قوانین معاملاتی در شرکت‌های پراپ تریدینگ ، تریدر از چالش اخراج می‌شود یا به اصطلاح فرصت آشنایی با حساب های پراپ و استفاده از آن‌ها را از دست می‌دهد.

هر شرکت یا بروکر، شرایط و قوانین خاص خود را دارد که آن را هنگام آشنایی با پراپ تریدینگ با فرد تریدر به اشتراک می‌گذارد. این، بدان معناست که اصول کار شرکت‌های پراپ متفاوت است؛ با این وجود یک طرح کلی در این میان وجود دارد.

ابتدا تریدر برای یک دوره آزمایشی به‌کار گرفته می‌شود. در صورتی‌که عملکرد خوبی از خود نشان دهد،‌ استخدام شده و مقدار مشخصی سرمایه برای ترید در بازار در اختیار او قرار می‌گیرد. البته برخی از شرکت‌ها هستند که در طول دوره آموزشی و آزمایشی دستمزد پرداخت نمی‌کنند. توجه داشته باشید که حد و حدود زیان در هر معامله و زیان روزانه توسط مدیران ریسک معاملات پراپ مشخص می‌شود.

انواع چالش های پراپ تریدینگ

چالش پراپ تریدینگ به ۳ دسته تک مرحله ای، دو مرحله ای و بدون چالش تقسیم میشوند. در زیر، برخی از انواع پراپ تریدینگ را بررسی می‌کنیم:

حساب پراپ تک مرحله‌ای

برای اولین بار پراپ پارامونت این مدل حساب را ارائه کرده است. در‌این نوع حساب شما بدون محدودیت زمانی ،فقط کافیست که حساب خود را ۱۰ درصد رشد بدهید و سپس مستقیما وارد حساب ریل شوید.

حساب پراپ دو مرحله‌ای

در حساب چالش دو مرحله‌ای شما باید در مدت ۳۰ روز از زمان شروع معاملات، 6 درصد و در مرحله دوم شما باید در مدت ۶۰ روز از زمان شروع مرحله دوم،۴ درصد میزان سرمایه حساب خود را افزایش دهید.

حساب‌ پراپ بدون چالش توربو

حساب پراپ بدون چالش توربو به شما این امکان را خواهد داد که بدون گذراندن دو مرحله یا یک مرحله چالش،مستقیما با حساب ریل کار خود را شروع کنید.در این نوع حساب 50 درصد از سود ایجاد شده متعلق به شما است.

مزایای پراپ تریدینگ چیست؟

مزایای پراپ تریدینگ شامل عدم ریسک سرمایه شخصی – انعطافانعطاف‌پذیرپذیر بالا – دسترسی به منابع آموزشی – دسترسی به بازارهای مختلف و اعتبار بالا است که در این قسمت به بررسی مزایای پراپ تریدینگ می‌پردازیم.

عدم ریسک سرمایه شخصی

یکی از مزایای اصلی پراپ تریدینگ، عدم نیاز به سرمایه شخصی برای شروع فعالیت است. در این مدل تجارت، شخصی که می‌خواهد به عنوان معامله‌گر فعالیت کند، نیازی به سرمایه اولیه بزرگ ندارد. به جای آن، وی از سرمایه شرکت پراپ تریدینگ استفاده می‌کند. این به شخص امکان می‌دهد در بازارهای مالی مختلف فعالیت کند و بدون نگرانی از دست دادن سرمایه خود، به معامله‌گری بپردازد.

انعطاف‌ پذیری بالاتر

پراپ تریدینگ به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با انعطاف بیشتری در بازارها فعالیت کنند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر می‌تواند در بازارهای مالی مختلفی مانند سهام، ارز، کالاها و اوراق بهادار فعالیت کند و به سرعت استراتژی معاملاتی خود را تغییر دهد. این انعطاف‌پذیری به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با تغییر شرایط بازار و درآمدزایی از فرصت‌های بهتر در بازارهای مختلف، سود بیشتری کسب کنند.

معایب پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ (Prop Trading) همراه با مزایا و فواید خود، شامل معایبی مانند فشار روانی – محدودیت های مالی و عدم دسترسی به سود کامل نیز هست. که در ادامه این موارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

فشار روانی

معامله‌گران در پراپ تریدینگ ممکن است تحت فشار روانی زیادی قرار گیرند. معامله با سرمایه شرکت و تحمل ریسک بالا، می‌تواند باعث استرس و فشار ناشی از مسئولیت بزرگ‌تر شود. همچنین، تحت شرایطی که عملکرد معاملات ناامیدکننده است، معامله‌گران ممکن است با فشارهای بیشتری روبه‌رو شوند.

محدودیت‌های مالی

 در برخی از حالات، شرکت پراپ تریدینگ ممکن است محدودیت‌هایی برای معامله‌گران تعیین کند. این محدودیت‌ها ممکن است شامل محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، استراتژی‌های معاملاتی خاص یا محدودیت‌های مربوط به بازارهای خاص باشد. این محدودیت‌ها ممکن است معامله‌گران را در توسعه و اجرای استراتژی‌های خود محدود کنند.

عدم دسترسی به سود کامل

 در برخی مدل‌های پراپ تریدینگ، سود حاصل از معاملات معمولاً بین شرکت پراپ تریدینگ و سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود. این به معنای این است که معامله‌گران ممکن است به بخشی از سود کلیه معاملات دسترسی نداشته باشند و این می‌تواند تحت الشعاع قرار گیرند.

در ضمن به‌ یاد داشته باشید که هر شرکت پراپ تریدینگ ممکن است سیاست‌ها و شرایط متفاوتی داشته باشد و مزایا و معایب ممکن است براساس آن‌ها متغیر باشند. همچنین، برای معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه، معایب پراپ تریدینگ ممکن است کمترین اهمیت را داشته باشد و بتوانند با مدیریت مناسب و استراتژی‌های موثر، از مزایای پراپ تریدینگ استفاده کنند.

مقدار سود پراپ تریدینگ چقدر است؟

در پراپ تریدینگ، معامله‌گران به دو صورت حقوق ثابت و درصدی، سود دریافت می‌کنند:

• حقوق ثابت: در این حالت، معامله‌گر هر ماه مبلغ ثابتی را دریافت می‌کند، حتی اگر معاملاتش سودآور نباشد. این مبلغ معمولاً بر اساس تجربه، مهارت‌ها و نقش معامله‌گر در شرکت تعیین می‌شود.
• سود درصدی: در این حالت، معامله‌گر درصدی از سود معاملاتش را دریافت می‌کند. معمولاً این درصد بین 50 تا 80 است.

حقوق ثابت برای معامله‌گرانی مناسب است که می‌خواهند درآمد ثابتی داشته باشند. این مدل برای معامله‌گران تازه‌کار یا معامله‌گرانی که نمی‌خواهند ریسک کنند، گزینه خوبی است.

سود درصدی برای معامله‌گرانی مناسب است که می‌خواهند بابت عملکردشان پاداش بگیرند. این مدل برای معامله‌گران باتجربه و معامله‌گرانی که می‌خواهند ریسک کنند، گزینه مناسبی است.

دراداون (DRAW DOWN) در پراپ تریدینگ چیست؟

دراودان (Drawdown) به معنای کاهش ارزش سرمایه یک معامله‌گر در حین معامله است. این میزان افت سرمایه معمولا به صورت درصدی بیان می‌شود.

برای مثال، فرض کنید یک معامله‌گر با سرمایه اولیه 1000 دلاری، چندین معامله را انجام می‌دهد و پس از آن سرمایه او به 500 دلار تبدیل می‌شود. او در این بین، معاملات سودآوری را نیز داشته است. اما نکته اصلی اینجاست که برآیند این معاملات، دراودان 50 درصدی را نشان می‌دهد.

دراودان یک معیار مهم برای ارزیابی ریسک در معاملات مالی است. هرچه دراودان یک معامله‌گر بیشتر باشد، ریسک معاملات او نیز بیشتر است. میزان دراداون به سود مورد نظر نیز وابسته است به طوری که هر میزان سود در نظر گرفته شود حداقل به میزان یک سوم آن دراوداون داریم.

ویژگی شرکت های پراپ تریدینگ چیست؟

ویژگی‌های بسیار مهم و حیاتی شرکت های پراپ تریدینگ شامل تقسیم سود بالا، حداکثر سرمایه بالا، پشتیبانی قوی از معامله‌گران، بازپرداخت هزینه ورودی، پشتیبانی از پلتفرم‌های معاملاتی معتبر مانند متاتریدر 4 و 5، ارائه دوره‌های آموزشی کارآمد به مرحله‌بندی و سطوح مختلف تجارت، عدم محدودیت زمانی برای معاملات و داشتن حداکثر میزان ضرر مجاز است.

هرچند هیچ شرکتی احتمالاً تمامی این ویژگی‌ها را به طور کامل نداشته باشد، اما داشتن حداقل یکی یا چندین از آن‌ها می‌تواند برای معامله‌گران بسیار مفید و ارزشمند باشد. هنگام انتخاب شرکت پراپ تریدینگ باید درست مانند انتخاب بروکر، حساسیت به خرج داده و ویژگی‌های ذکر شده را در آن جستجو کنید. ویژگی‌های مثبت و معایب پراپ تریدینگ را به درستی درک کنید تا دچار سردرگمی نشوید.

درآمد شرکت های پراپ تریدینگ از کجا است؟

بعد از آشنایی با مدل پراپ تریدینگ حتما این سؤال پیش می‌آید که درآمد شرکت‌های پراپ تریدینگ از کجاست؟ اکثریت قریب به اتفاق شرکت های پراپ تریدینگ از مدل چالش پیروی می‌کنند. به این صورت که در واقع چالش خود را در ازای دریافت مبلغی در اختیار معامله‌گر قرار خواهند داد.

شرایط این چالش‌ها در هر مجموعه می‌تواند متفاوت باشد. از طرفی طبق قراری که بین تریدر و پراپ فرم بسته می‌شود، شرکت‌های پراپ تریدینگ در ازای ارائه سرمایه به معامله گران، سهمی از سود معاملات آنها را دریافت می‌کنند. این سهم سود می‌تواند از 20 تا 50 درصد متغیر باشد.

منبع درآمدی دیگر پراپ تریدینگ چیست؟ فراموش نکنید که برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ علاوه بر سهم سود، از معامله‌گران کارمزد نیز دریافت می‌کنند. کارمزد می‌تواند به ازای هر معامله یا به صورت درصدی از حجم معاملات باشد.

آیا شرکت‌های پراپ تریدینگ قانونی هستند؟

در حال حاضر، شرکت‌های پراپ تریدینگ بدون وجود چارچوب مشخص برای انجام خدمات خود فعالیت می‌کنند. این وضعیت ممکن است برخی از افراد را نگران کند، اما باید توجه داشت که عدم وجود مقررات در یک حوزه خاص الزاماً به معنای بد بودن آن نیست. به عنوان مثال، در حوزه ارزهای دیجیتال، در اکثر کشورهای جهان از جمله ایران، مقررات خاصی وجود ندارد اما بسیاری از افراد در این حوزه فعالیت می‌کنند.

ساختار شرکت های پراپ تریدینگ

اکثر شرکت‌های پراپ تریدینگ از یک ساختار و رده‌بندی مشابه پیروی می‌کنند که شامل مدیران – معامله گران ارشد – مدیران ریسک و معامله می‌شود.

•         مدیران: این گروه شامل چندین نفر است که تصمیمات اصلی را می‌گیرند. به طور کلی این افراد، کسانی هستند که این شرکت را تأسیس کرده‌اند.
•         معامله‌گران ارشد: این افراد منابع انسانی هستند که با ترید کردن خودشان نیز سود می‌برند.
•         مدیران ریسک: در پراپ تریدینگ، مدیران ریسک شامل چندین نفر می‌شوند که قوانین مدیریت ریسک را تدوین کرده و عملکرد معامله‌گران را کنترل می‌کنند.
•         معامله‌گران مبتدی: این دسته از معامله‌گران ارشد یاد می‌گیرند. در ابتدا، معاملات آنها را شبیه‌سازی می‌کنند و سپس با حجم محدود شروع به معامله می‌کنند. این بخش از شرکت جابجایی پرسنل زیادی دارد و تقاضای بسیاری برای کار در این بخش وجود خواهد داشت. شرکت‌های پراپ تریدینگ به دنبال جذب معامله‌گران کم ریسک اما سودده هستند؛ ابزارهای سرمایه و تکنولوژی‌های اختصاصی آن‌ها به تریدرها کمک می‌کند تا با ریسک کمتر از قبل به سوددهی بیشتر برسند. این تراز بین سوددهی و ریسک کاملاً برد-برد است.

ربات پراپ تریدینگ چیست؟

ربات پراپ تریدینگ یک برنامه کامپیوتری است که به طور خودکار در بازار فارکس معامله می‌کند. این ربات‌ها برای معامله‌گران پراپ تریدینگ طراحی شده‌اند تا به آنها در افزایش سودآوری و کارآمدی معاملات، کمک کنند. انواع ربات‌های پراپ تریدینگ چیست؟

• ربات‌های اسکالپر: این ربات‌ها معاملات کوتاه مدت با سود کم انجام می‌دهند.
• ربات‌های نوسان‌گیر: ربات‌های نوسان‌گیر از نوسانات قیمت برای کسب سود استفاده می‌کنند.
• ربات‌های پوزیشن تریدینگ: این ربات‌ها معاملات بلند مدت با سود بیشتر را انجام خواهند داد.

چرا پراپ تریدینگ برای هر تریدر واجب است؟

مزایای استفاده از پراپ تریدینگ فرم ها، هر تریدری را مجاب به شرکت در آن می‌کند. پراپ تریدینگ به عنوان یکی از روش‌های معاملاتی کم‌ریسک شناخته می‌شود. در روش‌های دیگر سرمایه‌گذاری، شما باید سرمایه موردنیاز برای ترید را خودتان تامین کنید و در صورت شکست، ممکن است ضرر بزرگی ببینید.

نحوه ثبت نام در پراپ تریدینگ فرم

در این بخش و اکنون که دریافتیم اکانت prop چیست، با نحوه ثبت نام در آن نیز آشنا خواهیم شد:

1. به وب‌سایت پراپ فرم پارامونت مراجعه کنید.
2. در صفحه اصلی، روی دکمه “حساب کاربری” کلیک کنید.
3. در صفحه باز شده، روی گزینه “ثبت نام” کلیک کنید.
4. فرم ثبت نام را با مشخصات خود پر کنید:

• نام و نام خانوادگی
• شماره تلفن همراه
• ایمیل
• رمز عبور
• تیک قبول شرایط استفاده و قوانین حریم خصوصی را بزنید.
• پس از تکمیل اطلاعات، روی دکمه “ثبت نام” کلیک کنید.
• برای فعال‌سازی حساب کاربری، ایمیل خود را چک کنید و روی لینک فعال‌سازی کلیک نمایید.

پس از انجام این مراحل، ثبت‌نام شما با موفقیت انجام خواهد شد و می‌توانید از حساب کاربری خود استفاده نمایید.

سخن پایانی

پراپ تریدینگ یک روش سرمایه‌گذاری کم ریسک اما با پتانسیل سودآوری بالا است. اگر یک تریدر حرفه‌ای هستید و به دنبال کسب سودهای بالا هستید، پراپ تریدینگ می‌تواند یک گزینه مناسب برای شما باشد. با این حال، قبل از ورود به پراپ تریدینگ، باید از ریسک‌های این روش آگاه باشید .همچنین، باید مهارت‌های لازم برای موفقیت در پراپ تریدینگ را کسب کنید  تا بتوانید از پس آزمون‌های شرکت سرمایه‌گذار بر بیایید. به نظر شما روش پراپ تریدینگ ارزش شراکت با شرکت‌های سرمایه گذاری را برای یک تریدر دارد؟

خلاصه محتوا

• در پراپ تریدینگ، شرکت یا نهاد مالی سرمایه خود را در اختیار تریدر قرار می‌دهد تا آن تریدر با استفاده از این سرمایه، در بازارهای مالی مختلف معامله کند.

• شرکت پراپ شرکت مالی است که سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد و با آن‌ها سود را تقسیم می‌کند.
• حساب پراپ فارکس یک حساب معاملاتی است که توسط شرکت پراپ ارائه می‌شود و معامله‌گران با استفاده از سرمایه شرکت، در بازار فارکس معامله می‌کنند.

• دراودان (Drawdown) به معنای کاهش ارزش سرمایه یک معامله‌گر در حین معامله است.