پراپ فرم چیست؟ | مزایا و معایب + معرفی برترین پراپ فرم ها

پراپ فرم به شرکت هایی گفته می‌شود که در حوزه مالی فعالیت دارد و سرمایه لازم را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد تا بدون ریسک مالی در معاملات شرکت کنند. پس یکی از سوالاتی که تریدرهای باتجربه باید جواب آن را بدانند این است که “سازوکار پراپ فرم چیست؟” و چگونه می‌توان به سرمایه کافی برای انجام معاملات دست پیدا کرد. آیا روشی وجود دارد که بتوان به کمک آن سرمایه اولیه لازم و کافی برای ورود به معاملات را دریافت کرد؟ در ادامه علاوه‌بر بررسی پاسخ سوال Prop firm چیست، به بررسی مزایا و معایب آن می‌پردازیم.

پراپ فرم چیست؟

برای درک بهتر جواب سوال “پراپ فرم چیست؟” تصور کنید که یک معامله‌گر، مهارت زیادی دارد اما سرمایه کافی برای ورود به معاملات سودبخش در دسترس او نیست. علاوه‌براین ریسک بالای معامله با سرمایه شخصی را هم نباید نادیده گرفت. اینجاست که پراپ فرم با تامین سرمایه به کمک تریدرها می‌آید.

پراپ فرم یا شرکت معامله اختصاصی (Prop Trading)، شرکتی است که به معامله‌گران (تریدرها) این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به سرمایه شخصی خود، با سرمایه شرکت به معامله در بازارهای مالی بپردازند. در ازای این فرصت، معامله‌‍گر متعهد می‌شود تا درصدی از سود حاصل از معاملات را به شرکت پراپ فرم پرداخت کند.

چالش‌های پراپ فرم

بسیاری از پراپ فرم‌ها قبل از اعطای سرمایه به معامله‌گران، آنها را تحت آزمون‌ها و ارزیابی‌های مختلفی قرار می‌دهند. این آزمون‌ها برای سنجش دانش، مهارت و ریسک‌پذیری معامله‌گران طراحی شده‌اند و قبولی در آنها برای دریافت سرمایه ضروری است. برای آن که بدانید چالش‌های هر پراپ فرم چیست، وارد صفحه چالش پراپ تریدینگ شوید.

بیشتر بخوانید: پراپ بدون چالش

قوانین پراپ فرم

قوانین پراپ تریدینگ در شرکت‌های پراپ می‌تواند متفاوت باشد اما نقطه اشتراک اصلی آن‌ها، رعایت مدیریت ریسک و سرمایه است. هدف اصلی این شرکت‌ها کسب سود از طریق معاملات تریدرها است؛ البته به شرطی که معامله‌گران ضرر نکنند. معمولاً حداکثر افت روزانه (دراودان) پیش از شروع کار تعیین می‌شود و مبنای محاسبه بالانس، ابتدای روز است. اگر تریدر بیش از این مقدار ضرر کند، از چالش اخراج می‌شود.

پراپ فرم‌ها در یک دوره آزمایشی تریدرها را مورد سنجش قرار می‌دهند و در صورت عملکرد مناسب، سرمایه مشخصی برای ترید در بازار به او اختصاص می‌دهند. برخی شرکت‌ها در دوره آموزشی دستمزد پرداخت نمی‌کنند و حدود زیان در هر معامله و زیان روزانه توسط مدیران ریسک معاملات تعیین می‌شود.

کسب درآمد از پراپ فرم چگونه است؟

کسب درآمد از پراپ فرم‌ها در بازارهای مالی بر اساس مدل تقسیم سود بین تریدر و شرکت انجام می‌شود. در این مدل هنگامی که تریدر سود کسب می‌کند، بخشی از این سود به شرکت پراپ تعلق می‌گیرد و مابقی به تریدر پرداخت می‌شود. حال مزیت این ساختار پراپ فرم چیست؟ این است که تریدرها را ترغیب می‌کند تا بهترین عملکرد خود را ارائه دهند؛ زیرا هرچه سود بیشتری کسب کنند، سهم بیشتری نیز به خودشان تعلق می‌گیرد. این تقسیم سود می‌تواند تا 90 درصد هم به نفع تریدر باشد.

بهترین شرکت های پراپ فرم

پیش از ورود به دنیای پراپ تریدینگ باید بدانید که بهترین پراپ فرم چیست و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. این انتخاب کمی چالش‌برانگیز است و باید در اولین مرحله به اعتبار آن‌ها توجه کنید. در جدول زیر سه مورد از برترین پراپ فرم‌های معتبر را معرفی می‌کنیم:

 ‌‌نحوه کار شرکت‌های پراپ

نحوه کار پراپ فرم چیست؟ طرز عملکرد شرکت‌های پراپ به این صورت است که سرمایه و امکانات لازم را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند و در مقابل، درصدی از سود حاصل از معاملات را به عنوان سهم خود دریافت می‌کنند. این شرکت‌ها می‌توانند دارای دفاتر حضوری باشند و میز و امکانات لازم برای معامله‌گران فراهم کنند یا به صورت مجازی از راه دور به معامله‌گران خدمات ارائه دهند. شرکت‌های پراپ برعکس شرکت‌های مالی سنتی، وجوه مشتریان را مدیریت نمی‌کنند بلکه بر سودآوری مستقیم از فعالیت‌های تجاری تمرکز دارند.

بیشتر بخوانید: پراپ تریدینگ چیست؟

ساختار شرکت های پراپ

اگر کنجکاو شده‌اید که بدانید ساختار Prop firm چیست، در پاسخ باید گفت که شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً دارای یک ساختار سازمانی مشابه هستند که شامل مدیران، معامله‌گران ارشد، مدیران ریسک و معامله‌گران مبتدی می‌شود.

•  مدیران که اغلب بنیان‌گذاران شرکت هستند، تصمیمات اصلی را می‌گیرند.
•  معامله‌گران ارشد با ترید کردن سود می‌برند و نقش مهمی در شرکت دارند.
•  مدیران ریسک وظیفه تدوین قوانین مدیریت ریسک و نظارت بر عملکرد معامله‌گران را بر عهده دارند.
•  معامله‌گران مبتدی از معامله‌گران ارشد یاد می‌گیرند. ابتدا معاملاتشان شبیه‌سازی می‌شود و سپس با حجم محدود شروع به معامله می‌کنند.

پراپ فرم‌ها به‌دنبال جذب معامله‌گران کم ریسک اما سودده هستند و با استفاده از سرمایه و تکنولوژی‌های اختصاصی به تریدرها کمک می‌کنند تا با ریسک کمتر، سود بیشتری کسب کنند. این رویکرد برای هر دو طرف سودمند است.

مزایا و معایب پراپ فرم‌

استفاده از پراپ فرم مانند هر روش دیگر، دارای مزایا و معایبی است که با توجه به شرایط شخصی خود می‌توانید آن را انتخاب کنید. برای انتخابی هوشمندانه‌تر، در ادامه ببینید که مزایا و معایب پراپ فرم چیست.

مزایا پراپ فرم

مهمترین مزایای پراپ فرم را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

افزایش سود: استفاده از پراپ فرم‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که سود خود را به حداکثر برسانند؛ حتی اگر بودجه لازم برای شرکت در معاملات بزرگ و پرسود را نداشته باشند. پراپ فرم‌ها با ارائه سرمایه‌های کلان، امکان دستیابی به سود بالاتر را فراهم می‌کنند.

انعطاف‌پذیری: قدرت اختیار و انعطاف‌پذیری یکی دیگر از مزایای پراپ فرم‌ها است. هرچند شرکت‌ها دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه‌ای برای مدیریت ریسک به منظور محافظت در برابر ضرردهی غیر قابل‌ کنترل اعمال می‌کنند، اما معامله‌گران معمولاً در نحوه استفاده از پول تخصیص‌یافته اختیار زیادی دارند.

 کاهش ریسک: ریسک کمتر یکی دیگر از مزایای مهم پراپ فرم‌ها است. با تأمین سرمایه توسط شرکت، معامله‌گران ریسک مالی کمتری را می‌پذیرند. علاوه بر این، شرکت‌های پراپ فرم معمولاً تیم‌های مدیریت ریسک را برای کمک به معامله‌گران در مدیریت ریسک‌های خود در اختیار دارند. این حمایت می‌تواند برای معامله‌گران تازه‌کار و حتی معامله‌گران با تجربه بسیار مفید باشد.

پراپ فرم‌ به کاربران این امکان فوق‌العاده را می‌دهد تا بدون ریسک سرمایه شخصی، در بازارهای مختلف سهام، کالا، ارز و اوراق بهادار فعالیت کند.

معایب پراپ فرم

حالا که با مزایای مختلف prop firm آشنا شدیم، بهتر است بدانیم که معایب پراپ فرم چیست؟ آیا این پلتفرم‌ها می‌توانند مشکلاتی برای تریدرها ایجاد کنند؟ مهمترین معایب پراپ فرم‌ها عبارتند از:

فشار روانی بالا: یکی از اصلی‌ترین معایب پراپ تریدینگ، فشار روانی بالایی است که بر معامله‌گران وارد می‌شود. معامله با سرمایه شرکت و تحمل ریسک‌های بزرگ می‌تواند منجر به استرس شدید شود.

محدودیت‌های مالی و زمانی: محدودیت‌های مالی هم یکی دیگر از مشکلات پراپ تریدینگ است. برخی پراپ فرم‌ها ممکن است محدودیت‌هایی مانند میزان سرمایه‌گذاری، استفاده از استراتژی‌های معاملاتی خاص یا محدودیت‌های مرتبط با بازار برای معامله‌گران خود تعیین کنند. این شرایط باعث ایجاد محدودیت در  توسعه و اجرای استراتژی‌ها می‌شود و بر سوددهی تاثیر می‌گذارد.

توجه داشته باشید که هر پراپ فرم، شرایط و سیاست‌های مختص خود را دارد و قاعدتا نمی‌توانید تمام سودی که از معاملات به‌دست آورده‌اید را برداشت کنید. مطابق ضوابط شرکت، درصدی از سود کسب‌شده به مجموعه تعلق می‌گیرد.

چه کسانی می‌توانند در پراپ فرم‌ها فعالیت کنند؟

تمام افرادی که از دانش و مهارت‌های کافی در تریدینگ بازارهای مالی برخوردار باشند، می‌توانند در پراپ فرم فعالیت کنند. بسیاری از این شرکت‌ها برنامه‌های آزمایشی ویژه‌ای را برای ارزیابی توانایی‌ها و مهارت‌های تریدرهای جدید در نظر گرفته‌اند. به ‌این ترتیب هم پراپ فرم‌ها می‌توانند بهترین استعدادها را شناسایی کنند و هم تریدرها فرصتی برای نشان‌دادن مهارت‌ها و اثبات توانایی‌ خود در محیطی عملی و واقعی به دست آورند.

چگونه می‌توان در یک پراپ فرم شروع به کار کرد؟

برای آغاز فعالیت در یک پراپ فرم، ابتدا باید در برنامه‌های آزمایشی شرکت کنید که معمولاً شامل چالش‌های پراپ تریدینگ با استفاده از حساب‌های دمو است. پس از اثبات مهارت‌ها و رعایت دقیق قوانین تعیین شده در این دوره‌ها، تریدرها مجوز معامله با پول واقعی را دریافت می‌کنند و می‌توانند وارد معاملات بازارهای مالی شوند.

چه مزایایی در کار با پراپ فرم‌ها وجود دارد؟

پیش از این دیدیم که مهمترین مزایای پراپ فرم چیست اما در کنار آن‌ها باید بدانید که با فعالیت در پراپ فرم، علاوه‌بر در اختیار داشتن سرمایه لازم بدون ریسک سرمایه شخصی، از امکان شبکه‌سازی حرفه‌ای هم برخوردار خواهید شد. افزون بر این، پراپ فرم‌ها معمولا از منابع و حمایت حرفه‌ای شرکت هم بهره‌مند می‌شوند.

انواع استراتژی های مورد استفاده در معاملات پراپ

برای آن که بهترین استراتژی در پراپ تریدینگ را انتخاب کنید، ابتدا باید بدانید که انواع استراتژی‌های کاربردی در پراپ فرم چیست؟ در استراتژی‌های پایه که شامل سوئینگ تریدینگ، نقطه‌زنی و استراتژی شکسته‌شدن سطوح مهم می‌شوند، باید با تحلیل تکنیکال آشنا باشید.

استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل بنیادی هم شامل دنبال کردن ترندها، معامله با شاخص‌های اقتصادی، معامله با اخبار و استفاده از الگوریتم‌ها می‌شوند. در صورتی که علاوه بر تحلیل تکنیکال، تحلیل‌های بنیادی را هم مد نظر داشته باشید، شانس موفقیت خود را افزایش می‌دهید.

مدیریت ریسک در معاملات پراپ فرم‌ها

مدیریت ریسک در معاملات پراپ فرم‌ها نقش حیاتی در عملکرد موفقیت‌آمیز این شرکت‌ها ایفا می‌کند. این شرکت‌ها معمولاً ریسک بیشتری نسبت به کارگزاری‌های سنتی دارند. برای کاهش این خطرات، پراپ فرم‌ها محدودیت‌های ریسک خاصی مانند حداکثر زیان روزانه یا محدودیت در استفاده از انواع ابزارهای مالی تعیین می‌کنند.

نظارت مستمر تیم مدیریت ریسک بر شرایط بازار و موقعیت‌های تجاری نیز اطمینان می‌دهد که این ریسک‌ها تحت کنترل هستند. علاوه بر این، استفاده از دستورات توقف ضرر به معامله‌گران باعث می‌شود تا با فروش خودکار اوراق بهادار در قیمت معین، ضرر احتمالی را محدود و از زیان بیشتر جلوگیری کنند.

بهترین گام های جذب سرمایه از شرکت های پراپ فرم

اولین قدم برای جذب سرمایه از پراپ فرم چیست؟ بررسی دقیق و مقایسه شرایط و خدمات مختلف شرکت‌ها. برای این کار باید تجربه کاربران در بازار، نظرات مشتریان و اعتبار شرکت را بررسی کنید. سپس به بررسی مجوزها و نظارت مراجع قانونی بپردازید. شرایط قرارداد ارائه شده توسط پراپ فرم باید با نیازها و توقعات شما سازگار باشد. این شرایط شامل مواردی مانند پورسانت، هزینه‌های معاملات، حداقل سپرده و سایر جزئیات قراردادی است.

در گام چهارم باید به نکاتی مانند نوع حساب، نوع اجرای سفارش‌ها، نرخ پراپ و ابزارهای معاملاتی توجه ویژه‌ای داشته باشید. همان‌طور که گفتیم، مدیریت ریسک و سرمایه در پراپ تریدینگ اهمیت زیادی دارد. لازم است شرکت پراپ از استراتژی‌ها و روش‌های مناسبی برای مدیریت ریسک استفاده کند.

در آخرین گام باید برای برقراری ارتباط موثر با نمایندگان شرکت پراپ و مذاکره در مورد شرایط و نیازهای خود اقدام کنید. همچنین، مشاوره با متخصصان مالی و حقوقی نیز قبل از امضای هرگونه قرارداد توصیه می‌شود.

چگونه در پراپ فرم عمل کنیم؟ موفقیت در آزمون های پراپ فرم

قبل از ورود به دنیای پراپ فرم، باید به دو امر اساسی توجه کنید: اعتماد به استراتژی و قابلیت سوددهی آن. اگر دانش کافی ندارید یا مدیریت سرمایه را رعایت نمی‌کنید، پراپ فرم گزینه مناسبی برای شما نیست. همان‌طور که عدم آگاهی در بازارهای مالی می‌تواند به از دست دادن سرمایه منجر شود، در پراپ فرم نیز بدون داشتن دانش و تجربه لازم، احتمال پذیرش معاملات غیرمنطقی وجود دارد.

پراپ فرم‌ها برای تریدرهای باتجربه که یک استراتژی سودده دارند و در مدیریت ریسک و سرمایه متخصص هستند، یک فرصت بی نظیر است؛ اما برای تریدرهایی که استراتژی سودده ندارند و نمی‌توانند مدیریت ریسک را رعایت کنند، توصیه نمی‌شود.

تریدر برای موفقیت در پراپ فرم علاوه‌بر داشتن استراتژی و مدیریت ریسک به آمادگی ذهنی نیاز دارد. چرا که در اکانت‌های پراپ فرم حداکثر و حداقل‌هایی مثل دراودان تعریف شده است که می‌تواند روی عملکرد معامله‌گر تأثیر بگذارد.

آیا شرکت های پراپ قانونی هستند؟

پراپ فرم‌ها امروزه فرصتی برای تریدرهایی که به دنبال کسب سود و افزایش سرمایه هستند، فراهم کرده‌اند اما قانونی بودن این فعالیت‌ها همچنان یکی از موضوعات مورد بحث است. البته باید توجه داشته باشید که طرف سرمایه پراپ فرم چیست زیرا شما دارایی خود را وارد معامله نمی‌کنید و نگرانی از این بابت ندارید.

با این اوصاف ملاک اعتبار شرکت پراپ چیست؟ قطعا مواردی مانند تجربه کاربران، داشتن دفتر فیزیکی ثبت‌شده، پشتیبانی مناسب و سایر مواردی از این قبیل، بسیار مهم هستند. برای اطمینان از فعالیت قانونی پلتفرم مورد نظر خود حتما بررسی و ارزیابی دقیقی داشته باشید.

قانون ولکر در مورد پراپ فرم ها

قانون ولکر که در سال 2010 به تصویب رسید، محدودیت‌های جدیدی را برای فعالیت‌های بانکی در ایالات متحده اعمال کرد. یکی از اهداف اصلی این قانون، کاهش ریسک سیستمی در نظام بانکی با منع بانک‌ها از انجام معاملات مالکیت یا سرمایه‌گذاری در حساب‌های خود بود.

قانون ولکر به طور مستقیم بر فعالیت پراپ فرم‌ها در ایالات متحده تأثیر گذاشته است. به دلیل ممنوعیت معاملات مالکیت، بانک‌ها دیگر نمی‌توانند به عنوان پراپ فرم عمل کرده و سرمایه خود را برای معاملات در بازارهای مالی به کار بگیرند. با این حال، پراپ فرم‌ها با استفاده از راه‌حل‌های جایگزین مانند استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های تابعه، توانسته‌اند به فعالیت خود ادامه دهند.

آینده پراپ فرم و پراپ تریدینگ

حالا که فهمیدیم پراپ فرم چیست و چه کاربردی دارد، بهتر است نگاهی به چشم‌انداز آینده آن بیندازیم. پراپ تریدینگ در سال‌های اخیر به طور چشمگیری توجه بسیاری را به خود جلب کرده و انتظار می‌رود که این روند در آینده ادامه پیدا کند.

شرکت‌های پراپ، ابزارهای پیشرفته و سرمایه لازم را برای تریدرها فراهم می‌کنند تا از معاملات آن‌ها به سود برسند. این مزیت‌ها به رشد پراپ تریدینگ کمک کرده است. با افزایش تعداد معامله‌گران و پشتیبانی بیشتر از آن‌ها توسط شرکت‌های پراپ، می‌توان انتظار داشت که بازار پراپ تریدینگ به رشد خود ادامه دهد.

نکات مهم

•  پراپ فرم در واقع یک پلتفرم مالی است که سرمایه اولیه مورد نیاز را در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای قرار می‌دهد.
• هر پراپ فرم شرایط و سیاست‌های مختص خود را دارد و درصدی از سود کسب‌شده به مجموعه تعلق می‌گیرد.
• برای دسترسی به سرمایه مورد نیاز خود باید در چالش‌های پراپ فرم شرکت کنید.
• تمام افرادی که از دانش و مهارت‌های کافی در تریدینگ بازارهای مالی برخوردار باشند، می‌توانند در پراپ فرم فعالیت کنند.
•  پیش از قدم گذاشتن در پراپ تریدینگ باید پورسانت، هزینه‌های معاملات، حداقل سپرده و سایر جزئیات قرارداد پراپ فرم را به‌دقت مطالعه کنید.

سخن پایانی

پراپ تریدینگ یک روش سرمایه‌گذاری کم ریسک اما با پتانسیل سودآوری بالا است. اگر یک تریدر حرفه‌ای هستید و به دنبال کسب سودهای بالا هستید، پراپ تریدینگ می‌تواند یک گزینه مناسب برای شما باشد. با این حال، قبل از ورود به پراپ تریدینگ، باید از ریسک‌های این روش آگاه باشید .همچنین، باید مهارت‌های لازم برای موفقیت در پراپ تریدینگ را کسب کنید  تا بتوانید از پس آزمون‌های شرکت سرمایه‌گذار بر بیایید. به نظر شما روش پراپ تریدینگ ارزش شراکت با شرکت‌های سرمایه گذاری را برای یک تریدر دارد؟

سوالات متداول پراپ فرم چیست؟

آیا پراپ تریدینگ در ایران قانونی است؟

با توجه به تحریم‌های اعمال شده بر کشور ایران، برخی از پراپ فرم‌ها به کاربران ایرانی خدمات ارائه نمی‌کنند. با این حال شرکت‌های داخلی و خارجی هم هستند که کاربران می‌توانند به‌سادگی از آن‌ها استفاده کنند.

ثبت‌نام در پراپ فرم چقدر طول می‌کشد؟

هر پراپ فرم قوانین و ضوابط خود را دارد. پیش از شروع باید بدانید که چالش‌های پراپ فرم چیست و برای ثبت‌نام باید چه مواردی را جهت احراز هویت و برداشت سود خود ارائه دهید.

محدودیت دراودان در پراپ تریدینگ چقدر است؟

اکثر پراپ فرم‌ها سقف دراودان روزانه را معادل 5 درصد در نظر می‌گیرند. اگر دراودان روزانه شما بیش از این مقدار باشد، حساب شما بسته خواهد شد.