سود پراپ تریدینگ
سود پراپ تریدینگ (Properietary Trading) امروزه در اکثر پراپ فرم‌ها می‌تواند مبلغی بین 80 تا 90 درصد سود حاصل از معاملات موفق باشد. مقدار این سود به پارامترهای مختلفی مثل چالشی که تریدر در آن شرکت کرده است، هزینه پرداختی بابت چالش، نوع قرارداد با پراپ فرم و سود حاصل از معاملات در بازارهای مالی بستگی دارد. اگر کنجکاو هستید که بدانید “سود پراپ تریدینگ چقدر است؟” حتما در ادامه مطلب با ما همراه باشید تا ضمن بررسی ویژگی‌ها و مزایای پراپ فرم‌ها، میزان کسب درآمد از آن‌ها را هم محاسبه کنیم.
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ (Prop Trading) یا معامله اختصاصی، نوعی از انجام معاملات در بازارهای مالی است که در آن یک شرکت یا موسسه مالی، سرمایه خود را در اختیار تریدرهای حرفه‌ای قرار می‌دهد تا با آن معامله کنند و در سود پراپ تریدینگ حاصل از این معاملات شریک شوند. این روش به شرکت‌های پراپ هم اجازه می‌دهد تا از تخصص و مهارت تریدرهای مجرب بهره‌مند شده و از فرصت‌های موجود در بازارهای مالی بیشترین استفاده را ببرند.
هدف اصلی پراپ تریدینگ، کسب سود دوطرفه است و تریدرها به عنوان عاملان اصلی در این فرآیند عمل میکنند. سود معاملات بر اساس توافق‌نامه‌های مشخص بین معامله‌گر و شرکت پراپ تقسیم میشود. این مکانیزم می‌تواند مزایای قابل توجهی از جمله کاهش ریسک برای شرکت و ایجاد انگیزه بیشتر برای تریدرها به دلیل تقسیم سود منصفانه داشته باشد.
بیشتر بخوانید: پراپ تریدینگ چیست؟
مزایای پراپ تریدینگ
یکی از مهمترین مزایای پراپ تریدینگ این است که در صورت ضرر کردن در معاملات، تریدر از لحاظ مالی آسیبی نمی‌بیند و تنها حساب کاربری او غیرفعال خواهد شد. در صورت شکست، تریدر تنها فرصت ادامه فعالیت در شرکت و دریافت سرمایه را از دست می‌دهد اما ناچار به تحمل ضرر مالی نمی‌شود. چنین ویژگی باعث شده است که پراپ تریدینگ به‌عنوان یک روش کم‌ریسک برای معامله‌گران به‌حساب بیاید. مزایای پراپ تریدینگ را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- امکان استفاده از لوریج‌های بزرگ
- کسب سود پراپ تریدینگ بدون نیاز به سرمایه شخصی
- ریسک پایین
- سودآوری بالا
علاوه‌بر این موارد، شرکت‌های مالی که در این حوزه فعالیت میکنند اغلب به تریدرها دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و ابزارهای تحلیل داده‌ها را می‌دهند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در معاملات و کسب سود پراپ تریدینگ بگیرند. پس فرصت یادگیری و پیشرفت هم برای تریدرها وجود دارد.
معایب پراپ تریدینگ
یکی از معایب پراپ تریدینگ، وجود قوانین مختلف و گاهی دست‌وپاگیر است. شرکت‌های پراپ ممکن است مجموعه‌ای از مقررات و محدودیت‌ها را برای نوع و سبک معاملات شما تعیین کنند که شاید با استراتژی‌های شما در تضاد باشد. این قوانین می‌توانند شامل محدودیت‌هایی در مورد اندازه معاملات، زمان‌بندی معاملات و استفاده از ابزارهای خاص باشند که منجربه کاهش انعطاف‌پذیری شما در بازار میشود.
همچنین، معامله‌گران در پراپ تریدینگ با محدودیت‌های سختگیرانهای مانند حد ضرر و دراودان روزانه مواجه هستند. یک اشتباه کوچک و عبور از حد ضرر تعیین‌شده حتی به مقدار کم می‌تواند منجر به از دست دادن حساب معاملاتی شود. این محدودیت‌ها و قوانین سخت‌گیرانه استرس زیادی به معامله‌گران تحمیل میکنند.
در جدول زیر می‌توانید خلاصه‌ای از مزایا و معایب پراپ تریدینگ را مشاهده کنید:
| مزایای پراپ تریدینگ | معایب پراپ تریدینگ |
| عدم نیاز به سرمایه اولیه | استرس و فشار روانی |
| عدم ریسک سرمایه شخصی | محدودیت در استراتژی |
| دسترسی به ابزارها و برخورداری از محیط حرفه‌ای | عدم مالکیت کامل سود |
| امکان آموزش و توسعه | – |
| امکان کسب سود بالا در صورت موفقیت معاملات با حجم بالا | – |
نحوه فعالیت در پراپ تریدینگ
در شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس پراپ تریدینگ، فرایند تخصیص سرمایه به معامله‌گران مراحل مختلفی دارد که طی آن، مهارت‌های تریدر ارزیابی و تایید میشود. این مراحل که به آن‌ها “چالش پراپ تریدینگ” گفته میشود، اغلب شامل فرآیندهای یک یا دو مرحله‌ای هستند. در مرحله اول چالش، معامله‌گر باید با رعایت مقررات و محدودیت‌های معین، طی 30 روز به حداقل سود مشخصی برسد که معمولاً در پراپ‌های معتبر مثل پارامونت، حدود 6 درصد تعیین میشود. هدف از این کار، سنجش توانایی معامله‌گر در کسب سود پایدار در شرایط محدود و کنترل‌شده است.
حداقل تارگت سود در مرحله دوم چالش تا حدود 4 درصد کاهش می‌یابد اما مدت زمان آن بین 30 تا 60 روز است. علاوه بر حداقل سود، شرکت‌های پراپ قوانین دیگری هم مانند موارد زیر برای معامله‌گران تعیین میکنند:
- حدضرر مشخص
- مدیریت ریسک
- دراودان کلی
- تعداد معاملات مجاز
- نوع استراتژی‌های معاملاتی
ورود به مرحله چالش معمولاً هزینه دارد که در صورت عدم موفقیت معامله‌گر، این هزینه عودت داده نمی‌شود. در مرحله چالش، معاملات با پول غیرواقعی انجام می‌شوند و هدف اصلی ارزیابی مهارت معامله‌گر در رعایت اصول معامله‌گری است. پس از موفقیت در این مرحله، معامله‌گر می‌تواند با پول واقعی شرکت پراپ وارد معاملات واقعی شود. در این مرحله، یک حساب واقعی با مبلغی مشخص به تریدر اختصاص داده میشود و باید طی یک ماه، سود معینی کسب کند. سود پراپ تریدینگ حاصل از این معاملات بین معامله‌گر و شرکت پراپ تقسیم میشود. در ادامه می‌بینیم که تریدر ها چقدر از پراپ سود میکنند.
بیشتر بخوانید: بهترین پراپ تریدینگ
میزان سود پراپ تریدینگ (سود پراپ تریدر ها چقدر است؟)
مقدار سود پراپ تریدینگ به دو عامل اصلی بستگی دارد؛ شرایط چالش یا درصد تقسیم سود و مقدار سود به‌دست آمده از معاملات. چالش‌هایی که پیش روی کاربران قرار داده میشود، بر اساس مقدار سرمایه اختصاص داده شده به کاربران، هزینه‌های خرید متفاوتی دارند. بدیهی است که هرچقدر چالش گران‌تری خریداری کنید، سرمایه بیشتری برای انجام معاملات در اختیار شما خواهد بود.
در پراپ تریدینگ شرکت‌های سرمایه‌گذار حساب‌های بزرگ با سرمایه قابل‌توجه را به معامله‌گران اختصاص می‌دهند تا با استفاده از این دارایی، سود بیشتری به دست آورند. سود پراپ تریدینگ حاصل از معاملات موفق بین شرکت و معامله‌گر به نسبت‌های مشخص تقسیم میشود. تقسیم سود عادلانه (حتی تا 90 درصد به نفع تریدر) باعث میشود که معامله‌گران انگیزه بیشتری برای دستیابی به نتایج بهتر داشته باشند و شرکت‌ها نیز از تخصص و مهارت‌های آنان بهره‌مند شوند.
علاوه بر سود حاصل از معاملات مالی، روش‌های دیگری هم در برخی از پراپ فرم‌ها برای کسب درآمد وجود دارد. یکی از این روش‌ها، پرداخت حقوق ثابت به معامله‌گران است که در آن میزان سود و ضرر معاملات ربطی به دستمزد تریدر ندارد.
نحوه کسب درآمد از پراپ
پراپ فرم‌ها به چند روش مختلف به معامله‌گران پول پرداخت میکنند. هر یک از این روش‌ها به میزان سودی که تریدر در معاملات کسب می‌کند بستگی دارد. مهمترین روش‌های کسب درآمد از پراپ عبارتند از:
- تقسیم سود درصدی: این مورد یکی از رایج‌ترین روش‌هاست که در آن شرکت پراپ، معامله‌گر را در سود معاملات شریک می‌کند. به این معامله‌گران هم “تریدرهای درصدی” می‌گویند. سود پراپ تریدینگ که به معامله‌گر از این روش تعلق می‌گیرد، به قرارداد و ضوابط ازپیش تعیین شده بین شرکت و آن شخص بستگی دارد. در دوره‌هایی که معاملات به سود نمی‌رسد، تریدر مبلغی دریافت نخواهد کرد.
- حقوق و پاداش: این روش توسط برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ استفاده میشود و در آن، معامله‌گر یک حقوق پایه ثابت دریافت می‌کند و در کنار آن، جوایزی براساس عملکرد و سود کسب شده به او اهدا خواهدشد. این پاداش‌ها اغلب درصدی از سود معاملات هستند و انگیزه معامله‌گر را برای کسب سود بیشتر افزایش می‌دهند. حقوق ثابت هم باعث ایجاد ثبات روانی برای معامله‌گر میشود. بااین‌حال این روش در صورت افزایش سود معاملات ممکن است به ضرر معامله‌گر باشد، زیرا درصد کمتری از سود به او تعلق می‌گیرد.
- پراپ بدون چالش توربو: برخی از پراپ‌فرم‌ها، این قابلیت را دارند که بدون شرکت در مراحل چالش بتوان با سرمایه آن‌ها معامله کرد. در این روش سود پراپ تریدینگ کمتر است. دریافت سود پراپ تریدینگ از این طریق برای تریدرهای حرفه‌ای که به استراتژی معاملاتی خود باور دارند، بسیار مناسب است.
برخی از پراپ فرم‌ها ممکن از از تمام یا تنها بعضی از این موارد پشتیبانی کنند. بر اساس توانایی‌های خود باید بهترین مورد را جستجو کنید.
راهکارهای افزایش سود پراپ تریدینگ
برای افزایش سود و درآمد در پراپ تریدینگ، روش‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها کمک بگیرید. این راهکارها ممکن است در هر شرکت متفاوت باشند. بنابراین قبل از ثبت‌نام، بررسی دقیق مقررات و ویژگی‌های هر شرکت ضروری است. از جمله این روش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- دقت در انتخاب شرکت پراپ و مشارکت در مسابقات و ایونت‌ها: انتخاب شرکت مناسب یکی از اولین و مهمترین قدم‌ها برای افزایش درآمد در پراپ تریدینگ است. هر شرکت پراپ شرایط و مقررات خاص خود را دارد و باید شرکتی را انتخاب کنید که بیشترین سود را به معامله‌گران اختصاص می‌دهد. شرکت‌هایی که قوانین محدودکننده کمتری دارند، به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که با آزادی بیشتری معامله کنند و اگر دارای مهارت کافی باشند، سود بیشتری به‌دست آورند. همچنین برخی شرکت‌ها جوایز و امکانات اضافی مانند حساب‌های ویژه معاملاتی یا نرم‌افزارهای پیشرفته را به معامله‌گران برتر خود ارائه می‌دهند.
- ارتقاء مهارت‌های معاملاتی: روشن است که معامله‌گران با مهارت‌های بالاتر، می‌توانند سود بیشتری کسب کنند. شرکت‌های پراپ هم برای حفظ معامله‌گران سودده خود تلاش میکنند و در قبال آن‌ها قوانین منعطف‌تری دارند.
- عقد قراردادهای اختصاصی: معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند با شرکت‌های پراپ وارد مذاکره شوند و قراردادهای اختصاصی با سود و حقوق بالاتر از قراردادهای معمولی منعقد کنند.
هر کدام از این راهکارها می‌توانند به طور چشمگیری در افزایش سود پراپ تریدینگ شما مؤثر باشند.
سود پراپ فرم ها از کجا تامین میشود؟
مدل چالش در پراپ تریدینگ به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد تا با فروش آن‌هابه معامله‌گران، درآمد کسب کنند. اغلب پراپ فرم‌ها قوانین سختگیرانهای وضع میکنند و بسیاری از تریدرهای مبتدی نمی‌توانند این چالش‌ها را با موفقیت پشت سر بگذارند. در نتیجه، پراپ فرم‌ها از فروش چالش‌ها کسب درآمد میکنند.
از طرف دیگر، مدل تقسیم سود پراپ تریدینگ همواره بخشی از درآمد حاصل را به حساب شرکت اختصاص می‌دهد.
آیا سود پراپ تریدینگ واقعی است؟
بعد از آن که فهمیدیم سود پراپ تریدینگ چقدر است باید ببینیم که دریافت این سود در عمل صورت می‌گیرد یا خیر؟ سود پراپ تریدینگ کاملا واقعی و قانونی است و پراپ فرم سود حاصل از معاملات را به حساب تریدرها واریز می‌کند. معامله‌گران با استفاده از سرمایه قابل‌توجهی که شرکت پراپ در اختیارشان قرار می‌دهد، وارد معاملات می‌شوند و در صورت کسب سود می‌توانند درصد بالایی از آن را بردارند. نحوه تقسیم سود بسته به قرارداد همکاری بین معامله‌گر و شرکت پراپ متفاوت است و طبق شرایط تعیین‌شده در این قرارداد انجام میشود.
بیشتر بخوانید: قوانین پراپ تریدینگ
آیا فعالیت در پراپ تریدینگ قانونی است؟
فعالیت در پراپ فرم‌ها هیچ مشکل قانونی ندارد و کاملا معتبر است. شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس پراپ تریدینگ هم از آن‌جایی که از سرمایه خود استفاده می‌کند، نیاز به نظارت ندارند. این پراپ فرم‌ها با ارائه یک مدل تجاری واقعی و منحصربه‌فرد، به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که بدون به خطر انداختن سرمایه شخصی خود، در بازارهای مالی فعالیت کنند. البته کاربران باید پیش از ورود به این شرکت‌ها از سابقه و اعتبار آن‌ها اطلاعات کسب کنند.
نکات مهم
- میزان سود پراپ تریدینگ به دو عامل اصلی بستگی دارد: شرایط چالش یا درصد تقسیم سود و مقدار سود به‌دست آمده از معاملات.
- سود حاصل از معاملات موفق بین شرکت پراپ و معامله‌گر به نسبت‌های مشخص تقسیم میشود که می‌تواند حتی تا 90 درصد به نفع تریدر باشد.
بدون دیدگاه