پاس کردن چالش پراپ تریدینگ | ۹ نکته مهم پاس کردن چالش پراپ
پاس کردن چالش پراپ تریدینگ یک مرحله بسیار مهم در مسیر تبدیل شدن به یک معامله‌گر پراپ موفق است. این چالش در واقع یک فرآیند ارزیابی است که توسط شرکت‌های پراپ به منظور بررسی مهارت‌ها و توانایی‌های معامله‌گران بالقوه در نظر گرفته می‌شود.
معامله‌گران در این فرآیند باید مجموعه‌ای از وظایف را به طور کامل انجام دهند و معیارهای خاصی را در یک بازه زمانی معین رعایت کنند. اما باید توجه داشت که موفقیت در پاس کردن چالش پراپ تریدینگ به خاطر پیچیدگی‌ها و محدودیت‌های آن، نیازمند پشتکار و تمرین بیشتر است. در ادامه می‌بینیم که باید چگونه چالش پراپ را پاس کنیم؟
فهرست مطالب
چالش های پراپ تریدینگ چیست؟- پراپ فرم چیست؟
- چالش پراپ چیست؟
- بهترین استراتژی معاملاتی برای پاس کردن چالش پراپ فرم ها
- نکات پاس کردن چالش پراپ
- شرایط کلیدی برای پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها
- آیا می‌توانید از فرد دیگری برای پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها استفاده کنید؟
- ترفند قبولی در چالش پراپ تریدینگ
- آیا پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها امکان‌پذیر است؟
- سوالات متداول
چالش های پراپ تریدینگ چیست؟
چالش پراپ تریدینگ (Prop Trading Challenge) یک فرآیند حیاتی برای ارزیابی مهارت‌ها و توانایی‌های معامله‌گران باتجربه است. این فرآیند توسط شرکت‌های پراپ به منظور شناسایی معامله‌گرانی انجام می‌شود که پتانسیل و توانایی کسب سود و موفقیت در بلندمدت را دارند. شرکت‌های پراپ با ارائه چالش‌های مختلف و تعیین معیارهای خاص در یک بازه زمانی معین، معامله‌گران را به چالش می‌کشند تا ثابت کنند که توانایی انجام معاملات در شرایط واقعی را دارند. معامله‌گران در صورت پاس کردن چالش پراپ تریدینگ می‌توانند از پراپ فرم به عنوان یک پوشش مالی قوی برای حضور فعال در معاملات استفاده کنند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر مقاله چالش های پراپ فرم چیست؟ را مطالعه کنید.
پراپ فرم چیست؟
پراپ فرم (Prop Firm) یا شرکت پراپ تریدینگ، مجموعه‌ای است که سرمایه خود را به معامله‌گران اختصاص می‌دهد تا آن‌ها بتوانند در این بازارها نقش پررنگ‌تری داشته باشند. این شرکت‌ها از حساب‌های آزمایشی (دمو) استفاده می‌کنند تا معامله‌گران را در محیطی بدون ریسک به چالش بکشند. این حساب‌های آزمایشی در محیط‌های معاملاتی شبیه‌سازی شده، به کاربران امکان آن را می‌دهند تا استراتژی‌های مختلف را آزمایش کنند.
برخورداری از چنین امکاناتی برای آماده‌سازی معامله‌گران جهت مواجهه با چالش‌های واقعی در بازارهای مالی بسیار موثر است. البته با توجه به اینکه شرکت در این آزمون‌ها هزینه دارد، باید مهارت کافی برای پاس کردن چالش پراپ تریدینگ را داشته باشید. ماهیت دقیق این شرکت‌ها را در مطلب “پراپ فرم چیست” مطالعه کنید.
چالش پراپ چیست؟
چالش پراپ، آزمایشی است که توسط شرکت‌های پراپ تریدینگ برای سنجش مهارت و توانایی معامله‌گران در معاملات با سرمایه شرکت ارائه می‌شود. در این چالش، به معامله‌گران یک حساب معاملاتی با مبلغی مشخص (معمولاً بین 25 تا 100 هزار دلار) و مجموعه قوانین خاص برای معامله، داده می‌شود. در صورت پاس کردن چالش پراپ تریدینگ معامله‌گر از سرمایه شرکت برای معاملات در بازارهای مالی استفاده می‌کند.
بیشتر بخوانید: پراپ بدون چالش
بهترین استراتژی معاملاتی برای پاس کردن چالش پراپ فرم ها
انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی برای پاس کردن چالش پراپ تریدینگ به عوامل مختلفی مانند قوانین و شرایط خاص هر چالش، نوع بازار معاملاتی، شخصیت و سبک معاملاتی شما و … بستگی دارد. با این حال برخی از استراتژی‌های کلی هستند که می‌توانند شانس موفقیت شما را در چالش پراپ فرم‌ها افزایش دهند. از مهم‌ترین ویژگی‌های این استراتژی‌ها می‌توان به سادگی اجرا، موثر بودن در مقابل شرایط مختلف بازار و کاهش ریسک و ضررهای مالی اشاره کرد. در ادامه یکی از این روش‌های کلی را بررسی می‌کنیم.
استراتژی پیروی از روند با مدیریت ریسک
پیروی از روند با مدیریت ریسک قوی یک استراتژی ساده اما کارآمد است که به تریدرهای تازه‌کار پیشنهاد می‌شود.
این استراتژی بنیان خود را بر پایه پیروی از روند بازار و مدیریت ریسک قوی بنا کرده است. مراحل آن عبارتند از:
- شناسایی روند
- تعیین نقطه ورود
- تعیین استاپ لاس یا حد ضرر
- تعیین حد سود
- مدیریت ریسک
با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، نقطه ورود مناسب را در جهت روند بازار انتخاب کنید و استاپ لاس و حد سود خود را مطابق با میزان ریسک و ریوارد مورد انتظار تعیین کنید. با پیروی از این استراتژی ساده، می‌توانید با روند بازار همگام شوید و در عین حال میزان ریسک و ضرر را به حداقل برسانید. حواستان باشد که صرفاً به این استراتژی اعتماد نکنید و حتماً قبل از اقدام به معامله، تحقیقات و مطالعات خود را داشته باشید.
بیشتر بخوانید: پراپ تریدینگ چیست؟
نکات پاس کردن چالش پراپ
چالش‌های پراپ در واقع مدیریت ریسک، روانشناسی معاملات و میزان تسلط فرد به تحلیل بازار را به دقت ارزیابی می‌کنند. آموزش و یادگیری اصول معاملاتی نقش اساسی در موفقیت معامله‌گران در پاس کردن چالش پراپ تریدینگ دارد. در ادامه به برخی از مهم‌ترین نکات برای عبور از چالش‌های پراپ فرم‌ها اشاره می‌کنیم.
درک قوانین چالش حساب پراپ
پیش از آغاز معامله ضروری است که با قوانین و الزامات چالش حساب پراپ کاملاً آشنا شوید. این مورد شامل درک تمام معیارهای ارزیابی عملکرد، استراتژی‌های مدیریت ریسک و محدودیت‌های مختلف می‌شود.با داشتن آگاهی کامل از شرایط و ضوابط چالش پراپ می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را بهینه کنید و شانس موفقیت خود را افزایش دهید. پیشنهاد می‌شود قوانین مهمی مانند حداکثر دراودان، امکان معامله در زمان انتشار اخبار و مدت زمان چالش را به دقت مطالعه کنید.
بیشتر بخوانید: قوانین پراپ تریدینگ
ایجاد پایه معاملاتی قوی
برای موفقیت در پاس کردن چالش پراپ تریدینگ باید پایه‌ای قوی در معاملات داشته باشید. این پایه شامل دانش درست از موارد زیر می‌شود:
- درک عمیق تحلیل فنی و بنیادی
- تمرین مداوم در تحلیل نمودارها و شناسایی الگوها
- یادگیری استفاده از تایم فریم‌ها و اندیکاتورهای مختلف برای تأیید سیگنال‌های معاملاتی
با داشتن این دانش و مهارت‌ها می‌توانید تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید و شانس موفقیت خود را افزایش دهید.
پیوستگی و صبر
پایداری و صبر نقش مهمی در پاس کردن چالش پراپ تریدینگ دارند. به جای تمرکز بر پیروزی‌های بزرگ، بر سودهای پایدار و مداوم تمرکز کنید. با حفظ نظم و اجتناب از تصمیمات هیجانی می‌توانید در بازارهای متلاطم به طور موثر ترید کنید و به اهداف معاملاتی خود برسید.
مدیریت موثر ریسک
مدیریت ریسک یکی از عوامل اساسی برای موفقیت در چالش‌های پراپ است. استفاده از دستورات استاپ لاس و تنظیم پوزیشن سایز به شما کمک می‌کند تا ریسک معاملات را به حداقل برسانید و حجم معاملات خود را به درستی تنظیم کنید. کنترل احساسات و جلوگیری از معاملات بی‌رویه هم به کاهش ضررها و افزایش سودآوری شما کمک می‌کند.
استفاده از فناوری‌ها و ابزارهای پیشرفته
استفاده از فناوری‌ها و ابزارهای پیشرفته می‌تواند شما را در پاس کردن چالش‌های پراپ تریدینگ یاری کند. بهره‌گیری از اندیکاتورهای فنی پیشرفته و ابزارهای تحلیل چارت، بهبود قابل توجهی در تحلیل بازار و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی برای شما به ارمغان می‌آورد.
بروز بودن با تحولات بازار
به‌روز بودن با تغییرات بازار برای موفقیت در هر محیط معاملاتی اهمیت بسیاری دارد. پیگیری اخبار و رویدادهای بازار که بر معاملات تاثیر می‌گذارد و آگاهی از روندهای اقتصادی و سیاست‌های جهانی، شما را در موقعیت بهتری برای تنظیم استراتژی‌های معاملاتی قرار می‌دهد.
همیشه در حال یادگیری و بهبود باشید
همواره فرصت‌های جدید یادگیری و بهبود دانش خود را جستجو کرده و استراتژی‌ها و تکنیک‌های جدید را امتحان کنید. با این نگرش سازنده و تمایل به بهبود می‌توانید عملکرد و استراتژی معاملاتی خود را بهبود بخشیده و احتمال موفقیت خود را افزایش دهید.
تنها ۱ درصد در هر معامله ریسک کنید
برای پاس کردن چالش پراپ تریدینگ بهتر است روی چندین چالش کوچک‌تر تمرکز کنید تا مهارت خود را بهتر ارزیابی کرده و بتوانید با شانس موفقیت بیشتری به چالش‌های بزرگ‌تر بپردازید. به عنوان مثال به جای انتخاب یک چالش پراپ فرم با قیمت بالا، روی چندین چالش کوچک‌تر با سرمایه کمتر متمرکز شوید.
احساسات خود را در طول رویدادهای خبری حفظ کنید
با کنترل احساسات خود نسبت به اخبار می‌توانید به راحتی نقاط ورود و خروج بهتر را پیدا کنید. این نقاط بسیار مهم هستند و می‌توانند موفقیت یک معامله را تعیین کنند. همچنین توصیه می‌شود که در طول رویدادهای خبری از معامله خودداری کنید و به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید، زیرا این رویدادها ممکن است باعث ایجاد نوسانات غیرقابل پیش‌بینی در بازار شوند.
یک برنامه ترید مناسب را در نظر بگیرید
داشتن برنامه معاملاتی مؤثر مانند یک ناظر، قوانین و دستورالعمل‌های لازم برای استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک و مسائل روانشناختی را به شما گوشزد می‌کند. برنامه ترید مناسب برای پاس کردن چالش پراپ تریدینگ باید ویژگی‌هایی از قبیل موارد زیر را داشته باشد:
- اهداف و مقاصد تجاری مشخص
- تعیین سبک و استراتژی معاملاتی
- معیارهای نقاط ورود و خروج
- نسبت ریسک به ریوارد
- محدودیت‌های ضرر روزانه، هفتگی و ماهانه
- روند و ساختار معامله شامل آماده‌سازی، اجرا، بررسی و تجزیه و تحلیل بازار
برای اجرای این برنامه، توصیه می‌شود ابتدا با حساب آزمایشی یا دمو شروع کرده و سپس بک تست و فوروارد تست را روی آن انجام دهید. در طول این فرآیند حتما میزان سودآوری خود را بررسی کنید تا بتوانید تنظیمات لازم را بیابید.
طوری در چالش شرکت کنید که انگار پول واقعی خودتان است
برخورد با چالش پراپ تریدینگ با رویکرد مواجهه با آن به دید حساب دمو، کاملاً نادرست است و معمولاً باعث افزایش ریسک پذیری، معاملات تهاجمی و انحراف از برنامه‌های ترید ثابت می‌شود. برای پاس کردن چالش پراپ تریدینگ باید طوری رفتار کنید که انگار پای دارایی خودتان وسط است. پس نظم و انضباط بیشتری داشته باشید، به استراتژی معاملاتی خود پایبند بمانید و احساساتتان را کنترل کنید.
از معامله‌گران موفق یاد بگیرید
یک راه دیگر برای پیشرفت در چالش‌های پراپ فرم‌ها، استفاده از تجربیات و دانش معامله‌گران موفق دیگر است. شبکه‌های اجتماعی مانند یوتیوب و اینستاگرام به عنوان منابعی ارزشمند برای یافتن این افراد باتجربه به شمار می‌روند. با دنبال کردن این معامله‌گران می‌توانید از تجربیات آن‌ها استفاده کنید؛ زیرا اغلب این افراد نکات، استراتژی‌ها و نتایج خود را در مورد پراپ فرم‌ها به اشتراک می‌گذارند که می‌تواند در پیشبرد و بهبود عملکرد در این چالش‌ها به شما کمک کند.
از چالش لذت ببرید
روحیه و نگرشی که دارید، کلید همه چیز است. اگر بتوانید از فشار یا ترس از شکست عبور کنید، به آرامش بیشتری دست خواهید یافت و با اطمینان بیشتری وارد چالش‌ها خواهید شد. در نظر داشته باشید که شرکت در چالش پراپ فرم فرصتی عالی برای آزمایش مهارت‌های خود، یادگیری نکات جدید و پیشرفت در عرصه ترید است.
شرایط کلیدی برای پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها
پیش از آنکه به پاس کردن چالش‌های پراپ فرم فکر کنید، باید ابتدا با قوانین و مقررات حاکم بر آن‌ها آشنا شوید. هر شرکت پراپ مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های منحصر به فرد خود را دارد. با این وجود برخی از قوانین بین آن‌ها مشترک است. در ادامه چند مورد از این قوانین مشترک را بررسی خواهیم کرد.
محدودیت‌های مربوط به افت سرمایه یا دراودان (drawdown)
دراودان یا افت سرمایه، میزان سرمایه‌ای است که احتمال دارد آن را در بازار فارکس از دست بدهید. در اکثر شرکت‌های پراپ با محدودیت‌های دراودان یا افت سرمایه مواجه خواهید شد. این محدودیت‌ها یک مکانیزم موثر برای مدیریت ریسک هستند که نشان می‌دهند تریدر از استراتژی مناسبی و محتاطانه‌ای استفاده کرده است یا خیر. رعایت نکردن محدودیت دراودان باعث شکست در پاس کردن چالش پراپ تریدینگ می‌شود.
معیارهای خاص برای پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها
بسیاری از این شرکت‌ها دارای معیارهای از پیش تعریف شده‌ای هستند که معامله‌گران باید برای پاس کردن چالش پراپ تریدینگ آن‌ها را رعایت کنند. به عنوان مثال، هر معامله‌گر باید حداقل آستانه سود مشخصی برای خود داشته باشد، نسبت ریسک به ریوارد مناسبی را رعایت کند و نتایج معاملاتی ثابتی ارائه دهد. ترکیب این معیارها نشان می‌دهد که شرکت‌کنندگان موفق و برندگان چالش دارای مهارت و انضباط لازم برای کسب سود مداوم در بازار مالی هستند.
آیا می‌توانید از فرد دیگری برای پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها استفاده کنید؟
احتمالا با توجه به آنلاین بودن چالش به این فکر افتاده باشید که از یک فرد باتجربه برای پاس کردن چالش پراپ تریدینگ کمک بگیرید. با وجود این که کمک گرفتن از دیگران اضطراب شما را کاهش می‌دهد اما معایبی هم دارد که بهتر است از آن پرهیز کنید.
اولین و مهم‌ترین قانون شرکت پراپ را نقض کرده‌اید
هنگامی که کسی را برای گذراندن چالش پراپ فرم به جای خودتان انتخاب می‌کنید، در واقع قوانین اولیه پراپ فرم را زیر پا گذاشته‌اید. اگر شرکت پراپ متوجه شود که شما قوانین آن‌ها را نقض کرده‌اید، بلافاصله رد صلاحیت خواهید شد و دیگر اجازه شرکت در هیچ یک از آزمون‌ها را نخواهید داشت.
هیچ تضمینی برای پاس کردن معاملات وجود ندارد
برخی شرکت‌های واسطه وجود دارند که به جای شما معاملات چالش پراپ تریدینگ را انجام می‌دهند. توجه کنید که هیچ تضمینی برای موفقیت این افراد وجود ندارد. بازار مالی بسیار نوسان دارد و حتی معامله‌گران حرفه‌ای و مدیران صندوق‌های بزرگ هم دوره‌های ضرر را تجربه می‌کنند و نمی‌توانند همیشه موفق باشند. علاوه بر این، اگر شرکتی ادعای تضمین سود کرد نباید به آن اعتماد کنید چون هیچ‌کس نمی‌تواند از وضعیت بازار مطمئن باشد.
تضمینی برای نگه داشتن حساب وجود ندارد
فرض کنید که با کمک یک شخص ثالث یا شرکت واسط، موفق به پاس کردن چالش پراپ تریدینگ شدید. حالا در مراحل بعد باید چه کار کنید؟ وقتی خودتان توانایی انجام معاملات موفق را ندارید و نتوانسته‌اید چالش را به‌تنهایی بگذرانید، چگونه می‌خواهید چندین معامله را به‌درستی انجام دهید و سود مداوم کسب کنید؟ بنابراین چنین رویکردی درست نیست و تنها منجر به صرف هزینه اضافی می‌شود.
ترفند قبولی در چالش پراپ تریدینگ
چالش پراپ تریدینگ بسیاری از پراپ فرم‌ها در دو مرحله برگزار می‌شود. بسیاری از افراد مرحله اول را با موفقیت می‌گذرانند اما در مرحله دوم که ظاهراً آسان‌تر است، دچار مشکل می‌شوند. این دسته از کاربران به دلایلی همچون معامله بیش از حد، ریسک بالا یا عدم پایبندی به استراتژی خود شکست می‌خورند. پس هیچ وقت برای گذراندن چالش و دسترسی به حساب ریل عجله نکنید تا بتوانید چالش پراپ خود را با موفقیت پشت سر بگذارید.
آیا پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها امکان‌پذیر است؟
پراپ فرم‌ها به دلیل آن که ترس از دست دادن سرمایه خود در معاملات افراد تازه کار را دارند و از طرفی با فروش چالش‌ها بخشی از درآمد خود را تامین می‌کنند، معمولا قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای پاس کردن چالش پراپ تریدینگ در نظر خواهند گرفت. در نتیجه تنها درصد کمی از افراد موفق به گذراندن این چالش‌ها می‌شوند.
اگر می‌خواهید جزء این درصد کم باشید، باید قوانین و اصول خاصی را رعایت کنید. در این مطلب سعی کردیم تا به طور کامل نکات و قوانین مهم برای موفقیت در پاس کردن چالش پراپ تریدینگ در چالش‌های پراپ فرم‌ها را بررسی کردیم. با این که این اصول کاملا کاربردی هستند اما رعایت آن‌ها باز هم به معنای تضمین صددرصدی برای موفقیت در این چالش‌ها نیست.
نکات مهم
- آشنایی کامل با قوانین و الزامات چالش پراپ، شامل معیارهای ارزیابی عملکرد، مدیریت ریسک و محدودیت‌های مختلف به شما در پاس کردن چالش پراپ تریدینگ کمک می‌کند.
- بهره‌گیری از اندیکاتورهای فنی پیشرفته و ابزارهای تحلیل چارت برای بهبود تحلیل بازار و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی موثر است.
- پیگیری اخبار و رویدادهای بازار، آگاهی از روندهای اقتصادی و سیاست‌های جهانی برای تنظیم استراتژی‌های معاملاتی به شما کمک می‌کند.
- تمرکز بر ریسک‌های کوچک‌تر در هر معامله برای به حداقل رساندن خطرات مالی بسیار مهم است. تلاش کنید که فقط 1 درصد از دارایی خود را در معاملات ریسک کنید.
- شناسایی روند بازار، تعیین نقاط ورود و خروج مناسب، استفاده از استاپ لاس و حد سود، و مدیریت ریسک قوی برای همگامی با روند بازار و کاهش ضررها، بهترین استراتژی برای پاس کردن چالش پراپ تریدینگ است.
سوالات متداول
هدف از برگزاری چالش پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ فرم‌ها با هدف شناسایی تریدرهای باتجربه و اختصاص سرمایه لازم برای ترید به آن‌ها، چالش‌های پراپ تریدینگ را ارائه می‌دهند تا توانایی آن‌ها را بسنجند.
آیا چالش پراپ تریدینگ هزینه دارد؟
برای شرکت در اکثر چالش‌های پراپ باید هزینه آن را پرداخت کنید. این هزینه به شرایط خاص چالش و مقدار سرمایه دریافتی از آن بستگی دارد.
پاس کردن چالش پراپ تریدینگ چگونه است؟
برای موفقیت در چالش پراپ تریدینگ باید مهارت‌های معاملاتی خود را تقویت کنید، یک استراتژی مناسب بچینید، به آن پایبند بمانید و از ابزارهای معاملاتی کمک بگیرید.
بدون دیدگاه