اصطلاحات پراپ تریدینگ

پراپ یا پراپ تریدینگ (prop trading)

---

پراپ تریدینگ (Prop Trading) یا به اختصار پراپ، به نوعی از معاملات در بازارهای مالی گفته می‌شود که در آن معامله‌گران از سرمایه‌ اختصاصی شرکت‌های مالی برای ترید استفاده می‌کنند. این مدل کسب‌وکار به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون نیاز به سرمایه شخصی کلان، در بازارهای مالی فعالیت کرده و سودآوری کنند. در واقع پراپ تریدینگ برای معامله‌گرانی که دارای دانش و استراتژی‌های قوی هستند اما سرمایه کافی برای ورود به بازار ندارند، ایده‌آل است. جهت مطالعه بیشتر مقاله پراپ چیست؟ را بخوانید.

 

پراپ فرم یا پراپ فاندر (prop funder/prop firm)

---

شرکت‌های پراپ یا در اصطلاحات پراپ تریدینگ، “پراپ فرم” پلتفرم‌های مالی هستند که به جای اینکه خود مستقیماً در معاملات بازارها شرکت کنند، سرمایه لازم را طی شرایط خاصی در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای می‌گذارند و در مقابل، بخشی از سود حاصل از معاملات را به عنوان سهم خود دریافت می‌کنند. پراپ فرم‌ها علاوه بر تأمین سرمایه، اغلب آموزش‌ها و ابزارهای لازم برای تحلیل و مدیریت ریسک را نیز به معامله‌گران ارائه می‌دهند تا شانس موفقیت آن‌ها افزایش یابد. جهت مطالعه بیشتر مقاله پراپ فرم چیست؟ را بخوانید.

 

چالش (challenge)

---

چالش پراپ تریدینگ (prop trading challenge) به مجموعه‌ای از آزمون‌ها و معیارها گفته می‌شود که معامله‌گران باید برای اثبات توانایی‌های خود در مدیریت سرمایه و کسب سود از معاملات، آن‌ها را پشت سر بگذارند. این چالش‌ها معمولاً توسط شرکت‌های پراپ فرم طراحی می‌شوند و شامل یک سری شرایط خاص مثل رسیدن به یک میزان سود مشخص، مدیریت صحیح ریسک و عدم تخطی از حداقل‌های تعیین شده دراودان (افت س1رمایه) هستند.

موفقیت در این چالش‌ها به معامله‌گران امکان آن را می‌دهد تا به سرمایه شرکت دسترسی پیدا کرده و معاملات خود را با آن انجام دهند. این فرایند علاوه بر اثبات توانمندی معامله‌گر، به شرکت پراپ فرم اطمینان می‌دهد که سرمایه خود را به افراد واجد شرایط سپرده است. جهت مطالعه بیشتر مقاله چالش های پراپ فرم چیست را بخوانید.

 

پلن (plan)

---

برنامه یا پلن (plan) هم یکی از اصطلاحات پراپ تریدینگ است که به استراتژی و برنامه‌ریزی دقیق برای انجام معاملات با استفاده از سرمایه اختصاص‌یافته توسط شرکت‌های پراپ فرم اشاره دارد. این پلن شامل موارد زیر می‌شود:

•  تعیین اهداف مالی
•  مدیریت ریسک
•  انتخاب بازارها و ابزارهای مالی مناسب
•  برنامه‌ریزی زمان‌بندی معاملات

معامله‌گران با تدوین یک پلن دقیق می‌توانند به بهینه‌ترین شکل از سرمایه شرکت استفاده کرده و سودآوری خود را افزایش دهند. همچنین، داشتن یک پلن منظم و مدون به معامله‌گران کمک می‌کند تا در مواجهه با نوسانات بازار و شرایط غیرمنتظره، تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند و از خسارات احتمالی جلوگیری کنند.

 

چالش رایگان (free challenge)

---

همانطور که احتمالا می‌دانید، شرکت در چالش‌های پراپ معمولا هزینه دارد اما چالش رایگان با شرایط خاص تقسیم سود آن بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای قابل انجام است. در این چالش، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از سرمایه مجازی و با رعایت قوانین و مقررات مشخص، در محیطی شبیه‌سازی‌شده به معامله بپردازند. این مورد از اصطلاحات پراپ تریدینگ را در بخش مزایای بسیاری از پراپ فرم‌های معتبر می‌توانید مشاهده کنید. جهت اشنایی بیشتر صفحه پراپ بدون چالش را مطالعه نمایید.

 

روز معاملاتی

---

در اصطلاحات تخصصی پراپ، روز معاملاتی به روزی گفته می‌شود که بازارهای مالی برای انجام ترید باز هستند و معامله‌گران به خرید و فروش دارایی‌های مختلف مشغول می‌شوند.

 

مرحله اصلی (real)

---

مرحله اصلی (real) در پراپ تریدینگ زمانی است که معامله‌گر بعد از گذراندن موفقیت‌آمیز مراحل آزمون و ارزیابی‌های اولیه یا اصطلاحا چالش پراپ تریدینگ، با سرمایه واقعی شرکت پراپ شروع به معامله می‌کند.

 

دریافت سود

---

دریافت سود در پراپ تریدینگ به معنای سهم بردن از سود حاصل از معاملات موفقی است که معامله‌گر با سرمایه شرکت پراپ انجام می‌دهد. پس از اینکه معامله‌گر مراحل آزمون و ارزیابی را گذراند و به مرحله اصلی معامله با سرمایه واقعی شرکت رسید، هر سودی که در این معاملات کسب می‌شود طبق توافقات اولیه بین معامله‌گر و شرکت پراپ تقسیم خواهد شد. معمولاً شرکت پراپ بخش کمتری از سود را به عنوان پاداش برای تامین سرمایه و امکانات دریافت می‌کند و مابقی به معامله‌گر اختصاص می‌یابد.

 

اهرم (leverage)

---

یکی دیگر از اصطلاحات پراپ تریدینگ و معاملات بازارهای مالی، اهرم یا لوریج است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با استفاده از سرمایه قرض‌شده، میزان سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند. کاربران با استفاده از اهرم می‌توانند با مبلغی کمتر از کل ارزش معامله، به سود بالاتری دست یابند.

 

درادون (drawdown)

---

درادون (Drawdown) یکی از رایج‌ترین اصطلاحات پراپ تریدینگ در مدیریت سرمایه و ارزیابی عملکرد مالی است که به کاهش ارزش سرمایه از اوج تا پایین‌ترین نقطه آن در یک دوره معین اشاره دارد. درادون به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان ریسک و پایداری استراتژی‌های خود را بسنجند. این پارامتر مهم انواع مختلفی دارد:

 

درادون روزانه: 

اصطلاح درادون روزانه به کاهش ارزش سرمایه در یک روز معاملاتی خاص اشاره دارد. این مفهوم برای معامله‌گران روزانه بسیار مهم است زیرا نشان‌دهنده بیشترین میزان افت سرمایه در طول یک روز خواهد بود.

 

درادون کل: 

درادون کل در معاملات مالی به میزان بیشینه افت ارزش سرمایه یا سرمایه‌گذاری خاص در طول یک دوره زمانی مشخص گفته می‌شود. این مفهوم برای ارزیابی عملکرد یک سرمایه‌گذاری یا استراتژی معاملاتی بسیار حائز اهمیت است، زیرا نمایانگر میزان زیان بیشینه‌ای است که یک سرمایه‌گذار در طول مدت سرمایه‌گذاری خود تحمل می‌کند.

 

تارگت (target)

---

هدف یا تارگت در معاملات مالی به دسته‌ای از قیمت‌ها یا سطوح قیمتی گفته می‌شود که معامله‌گران به دنبال رسیدن به آن‌ هستند. توجه به این مورد مهم از اصطلاحات پراپ تریدینگ به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک‌ خود را طی چالش پراپ مدیریت کرده و به دستیابی به اهداف سودآور و پایدار نزدیک‌تر شوند. همچنین می‌تواند به بهبود عملکرد معاملاتی و مدیریت بهتر پرتفوی و کاهش اثرات منفی درادون کل کمک کند.

 

اعتبارنامه (certificate)

---

پس از گذراندن هر یک از مراحل چالش و ورود به مرحله اصلی در پراپ تریدینگ امکان درخواست سرتیفیکیت یا اعتبارنامه وجود دارد. برای هر یک از حساب‌هایی که در اختیار قرار گرفته و در مرحله اصلی در حال کسب سود واقعی هستند، می‌توان به‌صورت فارسی یا انگلیسی اعتبارنامه درخواست کرد. دریافت این اعتبارنامه یک نوع تأییدیه است که نشان می‌دهد تریدر موفق به گذراندن چالش شده است و برای اعتبارسنجی توسط سازمان یا شرکتی معین ارائه می‌شود.

 

منتور (mentorship)

---

داشتن منتورشیپ یا مشاوره به تریدرها این امکان را می‌دهد که با یک مشاور یا منتور قوی درباره بهبود عملکرد خود صحبت کنند و از راهنمایی‌های حرفه‌ای آن بهره‌مند شوند تا استراتژی‌های خود را بهبود بخشند. منتورشیپ تاثیر مثبت بسیاری در بهبود روند کاری معامله‌گر دارد زیرا از تجربیات گذشته استفاده کرده و به تریدر کمک می‌کند تا اشتباهاتی که قبلاً ممکن است انجام داده باشد را کاهش دهد.

 

مشاور (advisor)

---

مشاور در دنیای معاملات می‌تواند در موارد زیر به تریدر کمک کند:

•  آمادگی ذهنی برای معاملات آینده
•  مدیریت مشکلات روحی و انگیزشی
• کمک به بهبود رویکردها و استراتژی‌ها
•  افزایش اعتماد به نفس

برای بهره‌مندی از این مزایا باید حتما از مشاوران متخصص کمک بگیرید.

 

بروکر (broker)

---

بروکر در اصطلاحات پراپ تریدینگ به شرکتی گفته می‌شود که به عنوان واسطه بین خریداران و فروشندگان در بازارهای مالی عمل می‌کند. وظیفه اصلی یک بروکر، ارائه خدمات مالی به مشتریان از جمله اجرای دستورات خرید و فروش اوراق بهادار، ارز، سرمایه‌گذاری‌های دیگر و همچنین ارائه مشاوره‌های مربوط به بازارهای مالی است. برخی بروکرها به کاربران خدمات پراپ تریدینگ هم ارائه می‌دهند.

 

متاتریدر (meta trader)

---

متاتریدر (MetaTrader) یک نرم‌افزار معروف و پرکاربرد در صنعت معاملات مالی است که توسط شرکت متاکوئت  (MetaQuotes) توسعه داده شده است. این نرم‌افزار ابزاری قدرتمند برای معامله‌گران در بازارهای مالی مختلف و فعالیت در پراپ تریدینگ است که امکانات گسترده‌ای را برای اجرای معاملات، تحلیل تکنیکال، مدیریت حساب‌های معاملاتی و نظارت بر عملکرد سیستم‌های معاملاتی فراهم می‌کند.

 

پنل آنالیز (analyse panel)

---

پنل آنالیز یک بخش مهم و آماری در وب‌سایت پراپ است که پس از خرید چالش به تریدر ارائه می‌شود. این پنل آنالیز که از اصطلاحات پراپ تریدینگ است، شامل اطلاعاتی از قبیل تعداد روزهای معاملاتی، نمودار بالانس و ایکوییتی حساب و همچنین تاریخچه تریدها است. تمامی مباحث آماری مرتبط با ترید در این پنل قابل مشاهده است که به تریدر این امکان را می‌دهد تا با بررسی این اطلاعات، یک نگاه کلی و جامع به عملکرد خود در بازار داشته باشد.

 

 Freeze شدن حساب

---

بعد از آشنایی با روز معاملاتی در اصطلاحات پراپ تریدینگ باید اضافه کنیم که در پراپ، ممکن است برخی روزها در سال حساب کاربران به صورت موقت فریز شود. فریز حساب به این معنی است که کاربران امکان دسترسی و انجام تریدهای مالی بر روی حساب خود را ندارند. به عنوان مثال در دو هفته آغاز سال نو میلادی، زمانی که بازارهای جهانی به دلیل تعطیلات بسته هستند و فعالیت اقتصادی کاهش می‌یابد، حساب‌های کاربری به طور موقت فریز می‌شوند.

این فرآیند به منظور حفظ امنیت و پایداری حساب‌های کاربری انجام می‌شود و پس از پایان این دوره، کاربران می‌توانند بدون هیچ گونه تغییری در اطلاعات و محتویات حساب دوباره به حساب خود دسترسی پیدا کرده و از تمامی اطلاعات و وضعیت قبلی حساب خود بهره‌مند شوند.

 

 

نکات مهم

---

• پراپ تریدینگ یا معاملات اختصاصی به نوعی از معاملات در بازارهای مالی گفته می‌شود که در آن کاربران از سرمایه شرکت‌های مالی برای ترید استفاده می‌کنند.
•  پراپ فرم یا پراپ فاندر، پلتفرم‌های مالی هستند که سرمایه لازم را در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای قرار می‌دهند.
•  چالش پراپ تریدینگ به مجموعه‌ای از آزمون‌ها و معیارها گفته می‌شود که معامله‌گران باید برای اثبات توانایی‌های خود در مدیریت سرمایه آن‌ها را پشت سر بگذارند.
•  پلن یا برنامه به استراتژی و برنامه‌ریزی دقیق برای انجام معاملات با استفاده از سرمایه اختصاص‌یافته توسط شرکت‌های پراپ فرم اشاره دارد.
•  اهرم یا لوریج در اصطلاحات پراپ تریدینگ به معامله‌گران اجازه می‌دهد با استفاده از سرمایه قرض‌شده، میزان سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند.
•  درادون به کاهش ارزش سرمایه از اوج تا پایین‌ترین نقطه آن در یک دوره معین اشاره دارد.

سوالات متداول درباره اصطلاحات پراپ تریدینگ

---

 چالش پراپ تریدینگ چیست؟

چالش پراپ تریدینگ مجموعه‌ای از آزمون‌ها و معیارهاست که معامله‌گران برای اثبات توانایی‌های خود در مدیریت سرمایه و کسب سود از معاملات باید آن‌ها را پشت سر بگذارند.

 

اهرم یا لوریج یعنی چه؟

اهرم به معامله‌گران اجازه می‌دهد که با استفاده از سرمایه قرض‌شده، میزان سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند و به سود بیشتری دست یابند.

 

درادون یا drawdown چیست؟

درادون به کاهش ارزش سرمایه از اوج تا پایین‌ترین نقطه آن در یک دوره معین اشاره دارد که برای معامله‌گران مهم است تا ریسک و پایداری استراتژی‌های خود را بسنجند.

 

پلن یا plan در پراپ تریدینگ چیست؟

پلن یا برنامه به استراتژی و برنامه‌ریزی دقیق برای انجام معاملات با استفاده از سرمایه اختصاص‌یافته توسط شرکت‌های پراپ فرم اشاره دارد که معامله‌گران از آن برای بهینه‌سازی سودآوری خود استفاده می‌کنند.